Психология торговли (sales psychology) — это… Что такое Психология торговли (sales psychology)?

Область П. т. часто выходит за пределы личных покупок и продаж, предполагающих прямой контакт между продавцом и покупателем, включая в себя тж маркетинг, использующий рекламу в СМИ с целью привлечения потенциальных покупателей.

Продажи подразделяются на области в соответствии с категориями покупателей, продуктов или предлагаемых услуг. Исслед. показывают, что характеристики, способствующие успеху в одном виде продаж, не обязательно приводят к успеху в др. ее видах.

Задача психолога, к-рый выступает в роли консультанта руководителей отделов сбыта, менеджеров по продажам и специалистов по обучению продажам, заключается в том, чтобы познакомить их с передовыми и совр. научными знаниями, к-рые можно применять при отборе, обучении, контроле и оценке эффективности работы продавцов.

История психологии торговли

На становление П. т. непосредственно повлияли три важнейших систематических подхода: функционализм, бихевиоризм и психоан.

Функционализм был самым первым и наиболее важным. Гуго Мюнстерберг ввел функциональный подход в прикл. психологию. В свою вышедшую в 1913 г. книгу он включил обзор экспериментов по эффективности рекламы.

Оглавление книги Стронга 1925 г. показывает большинство тем, традиционно включаемых в совр. учебники по П. т.: мотивация покупателя, изучение рыночной конъюнктуры, теории сбыта, поиск потенциальных потребителей, стратегии беседы в ходе открытия, ведения и завершения торгов, отбор и обучение торговых агентов, управление сбытом и связи между реализацией, маркетингом и рекламой.

Дж. Мак-Кин Кеттелл был еще одним психологом-функционалистом, внесшим вклад в развитие области торговой и рыночной психологии. В организованной им Психологической корпорации (Psychological Corporation) создавались тесты, применявшиеся при отборе продавцов, проводились многочисленные исслед. рынка, и была разработана большая часть опросных методов, занявших прочное место в арсенале средств, используемых в совр.

исследованиях рекламы.

Поведенческий подход в ранней истории П. т. представлял Дж. Б. Уотсон. Уотсон внес значительный вклад в разработку и применение методов изучения рынка. Он часто обращался к теме продаж и заключения сделок, пытаясь противодействовать негативному отношению общественности к продажам как профессиональной деятельности и обучал продавцов постигать и применять на практике основы стимульно-реактивной психологии.

Психоаналитическое влияние в области сбыта и рекламы обозначил в общих чертах Дональд Лэйрд. Он считал, что сопротивления продажам можно понимать и преодолевать точно так же, как З. Фрейд и др. аналитики понимали и преодолевали клинические сопротивления. Однако наиболее влиятельным проводником психоаналитических идей в области рекламы явился Эрнест Дихтер. Дихтер побуждал рекламистов пытаться понять «глубинные смыслы» продуктов и услуг.

Иллюстрации подходов к исследованию продаж и управлению сбытом

В области обучения продажам и управлению сбытом нашло применение большинство из существующих подходов к управлению. К числу наиболее широко используемых можно отнести: метод управленческой решетки Блейка и Мутон; системный анализ; поведенческий анализ; управление по целям Друкера; целевое управление продавцами Джексона и Алдага; и анализ разнообразия труда и факторов удовлетворенности трудом Герцберга.

Результаты тестов указывают на то, что наиболее успешные продавцы обладают следующими ключевыми характеристиками: напористостью, энергичностью, способностью вызывать к себе доверие, умением контролировать свои эмоции, самостоятельностью, уверенностью в себе, оптимизмом, дружелюбием и коммуникабельностью, готовностью к убеждению и конфронтации, потребностью в успехе и склонностью допускать и принимать ограничения. Однако ни у кого не вызывает сомнений, что различные типы ситуаций продаж требуют разных личностных характеристик.

Мн. программы обучения продажам могли бы больше выиграть, если бы в них делался акцент не столько на обучении специфическим продажам, сколько на более широком подходе к образованию в области сбыта, а тж на общем образовании взрослых людей. Зачастую программы обучения продажам совершенно не рассчитаны на независимых, ставящих перед собой индивидуальные цели, взрослых слушателей.

См. также Реклама, Промышленная психология

Дж. Харт

.

Три порока трейдера и как с ними бороться

Все любят побеждать на рынке. Чувствовать себя хорошо от того, что вы закрыли день с прибылью — это естественно и закономерно, так как вы получили вознаграждение за приложенные усилия. Однако, когда в процесс торговли вовлечено раздутое Эго, то дело заходит гораздо дальше. Если сделки приносят прибыль, трейдер гордится собой, но как только счет заходит в просадку, происходит эмоциональное падение. Это оказывает колоссальное влияние на торговлю с течением времени. Фактически трейдер направляет в свою сторону психологические оружие, готовое выстрелить в любой момент, как только анализ рынка даст сбой.

Большинство трейдеров осознают опасность использования высокого левериджа. Трейдеру, который привык торговать 2-мя лотами по инструменту S&P 500 со стоимостью тика равной 25$, будет чрезвычайно некомфортно проводить торговые операции объемом в 100 лотов, так как каждое минимальное изменение цены станет равным 1250$. При таких высоких ставках, торговля в психологическом смысле будет уже совершенно другой. Такому трейдеру будет трудно управлять позициями.

Инвестируя в торговлю свои эмоции, вы работаете с максимальным психологическим рычагом. В валюте самооценки вы торгуете 100 лотами. Таким образом, большая часть вашего эмоционального счета уходит на каждую сделку, что неизбежно влияет на ваши решения о сокращении потерь, своевременном входе и выходе. Успешный трейдер фокусируется на качестве сделки, а трейдер-эгоист на их прибыльности.

Эгоизм оказывает на трейдера разрушительное воздействие и часто заставляет его совершать необоснованные сделки только ради того, чтобы отыграть недавние потери. Постоянные эмоциональные американские горки, вызываемые чередой выигрышных /проигрышных сделок, равным образом являются следствием вовлечённого в торговлю эго. Мы уже знаем, что перфекционизм трейдеров выдают такие эмоции, как гнев и разочарование. Проявление же эгоизма можно идентифицировать по таким симптомам, как эйфория и депрессия. Поэтому, если торговля вызывает у вас депрессию, нужно задуматься, так как виной тому не просто колебания эквити.

Так какой же эффективный способ избавления от эгоизма в трейдинге? Направьте вашу самооценку на другие сферы жизни: рекреационные интересы, деятельность, не связанную с трейдингом, личные отношения и духовную жизнь. Часто мы формируем нашу самооценку исключительно исходя из торговых результатов, только потому, что другие грани нашей жизни не развиты должным образом. Сбалансированная жизнь способствует сбалансированной торговле.

10 характеристик, отличающих победителей от неудачников

Без сомнения трейдинг является величайшим проектом, который человек может начать для достижения финансовой независимости, но вместе с тем этот проект требует огромных усилий и колоссальных временных затрат. Это одна из профессий, которая через кривую вашего баланса способна сказать вам кем вы являетесь не самом деле.

В ходе данной статьи мы коснемся некоторых аспектов психологии торговли и рассмотрим то, как мышление победителя может помочь увеличить прибыль от торговли.

Как бы ни странно это звучало, но для того чтобы избавиться от потерь на рынке вам необходима одна вещь — осознание того, что, независимо от того, зарабатываете вы или нет, все дело в вашем мышлении и слепой вере в себя.

1. Избегайте паралича анализа

Большинство трейдеров начинают с впитывания информации. Она поступает в виде отобранных акций, книг, семинаров и тому подобных вещей. Ваша личная вера, опыт и черты характера принимают эту информацию и переваривают ее в то, что называется базисом для торговли.

Затем вы несете с собой эту новоприобретенную информацию на рынок. Это может возбуждать и немного пугать одновременно. Если повезет, то после открытия нескольких сделок все пойдет гладко. Деньги будут просто течь. Если не повезет, то вы быстро поймете, почему более 90% трейдеров разоряются в первые несколько лет занятия этой деятельностью.

Независимо от того, как вы начинаете, вы неизбежно столкнетесь с убытками, и это будет серьезный удар. Эта потеря денег разобьет вам сердце так же, как первая любовь или то разочарование, когда вы впервые услышали, что Деда Мороза не существует, хотя родители накануне всячески помогали вам написать ему письмо с новогодними пожеланиями. Это надолго запечатлевается в памяти.

У вас будет ощущение беспомощности, когда ваш мир торговли начнет рушиться значительно быстрее, чем вы его создавали.

Именно на этой фазе большинство трейдеров остаются в течение всей своей карьеры. При любом бизнес-анализе деятельности компании, главное — добиться дальнейшего роста.  Торговля — не исключение. Единственная проблема заключается в том, что нужно уметь определить, когда требуется подстройка вашей модели, а когда результаты являются просто следствием шума на рынке.

Учтите это, когда тратите часы, недели или месяцы на исследование какой-то системы. Эта система, вроде бы, по всем показателям дает вам преимущество над рынком, например, в 60% случаев.  Помимо такого преимущества, она также дает соотношение 2 к 1 в плане размера прибыльных и убыточных позиций.

 Все указывает на то, что такую систему стоит проверить в реальной торговле.

Поскольку рынок носит случайный характер, допустим, что из первых 6 ваших сделок сработала лишь 1. Опытный трейдер поймет, что показательной можно считать только достаточно большую выборку.  Новичок или трейдер, застрявший на фазе паралича анализа, начнет, без сомнения, изменять эту систему раньше, чем та смогла бы раскрыться.

Очевидным является факт того, что нужно позволить времени и вероятности сыграть в вашу пользу.  Но когда на кону — кровно заработанные, то первая реакция — проанализировать и подкорректировать.  Это нормальная защитная реакция человека.  И все-таки, такое поведение — это ловушка для трейдера, которая никогда не позволит ему полностью раскрыть свой потенциал.

2. Примите тот факт, что рынок — случаен

Понимание того, что рынок носит случайный характер, является, наверное, ключевым принципом прибыльной торговли. Можно использовать любые подходы и стратегии, пытаясь предсказать очередное движение рынка.  Волны Элиотта, гармоническая торговля, пункты и цифры, классические пробои и многое-многое другое.  Порой рынок будет соответствовать вашему анализу, что будет давать вам ощущение контроля над ситуацией.  Но обязательно появятся моменты, когда цена будет проходить ваш ключевой уровень так, будто его не существовало. Любой опытный трейдер скажет вам, что анализ существует только в его голове.  Единственная причина, по которой рынок может реагировать на ваш анализ, заключается в том, придерживаются ли вашей точки зрения другие трейдеры, которые могут оказывать влияние на ценовое движение акции.

Чтобы свести на нет ваш анализ, требуется всего один трейдер с достаточным капиталом.  Не нужна толпа людей, нервно кричащих на биржевой площадке или открывающих тысячи сделок в интернете,  Достаточно одного человека где-то на планете Земля, чтобы акция пошла выше или ниже.

Какой вывод можно сделать? Нужно устранить любую эмоциональную привязанность к тому, что рынок может или будет делать в следующий момент.  Нужно верить в то, что рынок может и будет делать что угодно. Пока вы этого не осознаете, вы всегда будете обрезать свои прибыли или выходить рано по стопам при пробое, потому что ваш анализ вам так сказал.

3. Посмотрите на свою кривую баланса

Люди тратят много времени на анализ своих отдельных прибыльных и убыточных сделок, выискивая то, что поможет разгадать секрет.  Может быть, стоило выбрать другую скользящую среднюю или раньше обрезать убыток.  Все это — полезные вещи, когда речь идет о рассмотрении 1-2 сделок, но как это сможет повлиять на всю вашу торговлю?  Действительно ли вы достаточно долго и добросовестно придерживались одной системы, чтобы проанализировать, как сказываются на торговле даже мелкие настройки?

Безусловно, просмотр отдельных сделок крайне важен, но еще важнее следить за кривой своего баланса.  Это позволяет с высоты птичьего полета увидеть результативность своей торговли.  Невероятно, но факт: если построить кривую баланса, можно заметить больше повторяющихся моделей, чем на графике цены. Например, у трейдера каждый раз, когда кривая баланса приближается к High, аппетит к риску снижается.  Трейдер беспокоится, что потеряет деньги настолько, что начинает торговать очень консервативно, а это медленно разрушает его прибыли, пока он не откатится с вершины баланса. Можно с высокой уверенностью утверждать, что аппетит к риску снижается из-за того, что откат с вершины баланса происходит медленно. А после отката баланс вновь возвращается наверх менее чем за 20% времени. Это происходит только потому, что после отката трейдер вновь начинает торговать свободно и уверенно.

Это происходит из-за того что он неспособен способен заметить, когда начинает проявлять такой тип поведения и не осознает, что проблема — не в его системе, а в его голове.

Смысл этого рассказа в том, что, анализируя кривую своего баланса, можно четко увидеть, как вы психологически обрабатываете информацию, которую получаете от рынка.  Лучше, если вначале вы будете смотреть на кривую своего баланса перед входом в каждую сделку.  Это поможет понять, мешает ли вам система или вы сами.

4. Нельзя полностью полагаться на мнение других

Интернет предлагает обилие анализа рынка и мнений. Существуют достаточно большое число сайтов, на которых говорят чего ожидать от рынка сегодня или через неделю. Нужно слушать то что говорят более опытные трейдеры, но при этом принимать торговые решения необходимо полагаясь на свои знания и опыт.

Как только вы перестанете слепо следовать за подсказками в чатах и на форумах и начнете думать собственной головой, кривая вашего баланса перестанет смотреть вниз.  Это потому, что вы сами сможете интерпретировать для себя рынок, и не будете полагаться на других людей в решении своих проблем.  Забавно, но тот же принцип может принести вам успех и в обычной жизни.

5. Правильно принимайте риски

Некоторые из тех, кто читает эту статью, могут сказать, что они всегда ставят стопы и готовы к потерям.  Если вы так говорите, то, на самом деле, не хотите терять деньги.   Вы можете выставить стоп, который находится довольно далеко от вашей точки входа.  В течение последующих нескольких часов или дней (в зависимости от таймфрейма) вы будете медленно передвигать стоп вверх, потому что акция «ведет себя неправильно».  Конечно, иногда бывает, что стоповый ордер срабатывает непосредственно перед тем, как цена взмывает вверх.  Если с вами это случалось, вы знаете, что это — одна из самых неприятных вещей на рынке.  Ваш анализ был правильным, рынок, в конце концов, оправдал ваши надежды, но вы оказались не готовы принять случайный характер рынка и тот факт, что можете потерять деньги.

Пока вы не примете риски, вы будете воспринимать рыночный шум как потенциальную угрозу и находить для себя рациональные объяснения, почему нужно выйти из сделки именно сейчас.

6. Знайте, где забирать прибыль

Эта идея тоже выглядит достаточно просто, но если учесть, что большинство трейдеров имеют ожидания в отношении дальнейших действий рынка, то задача становится почти невыполнимой.

Случается ли вам удерживать позицию на основании того, что ваш анализ говорит о дальнейшем движении рынка? Вы должны определиться, когда пора забрать деньги и выйти, чтобы вступить в следующий бой.

7. Распознайте, когда вы неправы

Понимание, что вы неправы, — это не тогда, когда движение акции отклонилось от предсказанного вашим анализом.  Не забывайте, что рынок — абсолютно случаен.  Вы должны определить для себя, как вы поймете, что оказались неправы. Когда это случается, возможно два варианта развития событий. Первый: рынок даст вам щадящую возможность для выхода, и позиция закроется с минимальным убытком или небольшой прибылью.  Второй: рынок будет продолжать движение в противоположном направлении, и убыток будет большим. Сконцентрируйтесь на необходимости знать, когда вы неправы.  Осознание того, что вы не всегда будете правы, сэкономит вам время и деньги.

И что более важно, вы начнете думать о рынке усредненными категориями.  У вас будет х% прибыльных сделок и у% убыточных.  Это неизбежный факт. Трейдер который хочет всегда быть правым имеет неизменно отрицательную кривую баланса.

8. Берите каждую формацию, которая соответствует вашей системе

Расставляйте алерты на интересующие вас ценовые уровни в различных акциях. После срабатывания алерта, анализируйте структуру формации, чтобы убедиться, что она по-прежнему соответствует вашей торговой системе. Затем можно обоснованно сказать себе, что, например, эта акция недостаточно хороша, и если сработает алерт в другой акции, то нужно анализировать ситуацию в ней. Алерт в другой акции, конечно же, сработает, и появится еще одна торговая ситуация для анализа.

Это научит вас не открывать позицию только потому что какая-то бумага вам понравилась и вы считаете что она сейчас развернется или продолжит движение только потому что вам так кажется. Вы научитесь пользоваться торговыми возможностями только в тех случаях, когда они действительно заслуживают внимания.

Такой подход позволит вам спокойно и без суеты анализировать рынок и торговать в гармонии с ним. Это значит, что вы будете заходить в рынок только при наличии хороших торговых возможностей, а не пытаться перехитрить рынок или предсказать его поведение.

9. Психология торговли и самоанализ

Ваши проблемы не связаны с вашей системой, а скорее имеют отношение к вашему психологическому восприятию рынка. Если ваш подход к рынку — негативный, вы будете терять деньги.  «Негативный» означает не то, что вы ожидаете убытка, а то, что у вас может присутствовать страх или неполное принятие рисков. Анализ своей кривой баланса и ведение журнала торговли помогут вам сориентироваться, когда собьетесь с курса.

10. Выработайте мышление победителя

Как только вы делаете хорошую серию из нескольких прибыльных сделок подряд вы замечаете что торговать становится легче, вход в позицию дается проще, а фиксация прибыли не происходит на первом импульсе в вашу сторону. Нередко в таком состоянии прибыльная позиция удерживается достаточно долго и дает хороший профит.  Находясь в такой зоне, вы испытываете самые лучшие чувства.  Кажется, что вы и рынок связаны на 100%, а деньги сами текут на ваш баланс.

Достичь этой психологической отметки вы можете, только если относитесь к рынку как ко вполне посильной задаче.  Это не значит, что вы должны считать себя всегда правым; но нужно свыкнуться с мыслью, что вы возьмете все, что даст рынок.

Заключение

Прибыльность торговли мало зависит от вашей системы, скорости интернета и количества мониторов для анализа рыночной ситуации. Вопрос сводится к тому, можете ли вы принять на себя полную ответственность за результаты своей торговли.  Принимаете ли вы тот факт, что рынок дает вам то, что вы хотите получить?  Верите ли вы в концепцию вероятностей и в то, что не нужно быть правым в каждой сделке?  Поиски зоны для торговли и возможностей оставаться в ее пределах не заканчиваются никогда. Поэтому не забывайте получать удовольствие на этом пути.

Психология торговли (трейдинга) на Форекс

Сегодня для заключения успешных сделок на площадках ведущей валютной биржи трейдерам предлагается впечатляющий набор различных инструментов. При этом большинству начинающих игроков удаётся сравнительно быстро овладеть многочисленными опциями и приёмами заключения и сопровождения контрактов. Однако далеко не все после потери первого депозита находят в себе силы продолжать борьбу. А всё потому, что психология торговли на Форекс имеет свои особенности и секреты.

Психология брокера должна быть непробиваемой бронёй во всех ситуациях, но это недостижимый идеал. Несложно понять, что главной целью всех участников биржевых операций является получение прибыли, то есть заработок денег. Идеальная схема предполагает быстрый доход при минимальных вложениях с относительно небольшими рисками. Однако такая привлекательная ситуация, которая неизбежно присутствует в психологии каждого трейдера, приключается достаточно редко. И как отозвался главный биржевой спекулянт планеты Джордж Сорос о секрете своего стремительного обогащения: «Мне просто пару раз крупно повезло».

Психология Форекс трейдеров. Проблема управления эмоциями

Согласно статистике, более 90% начинающих трейдеров теряют свой депозит из-за неуверенности, страха, чрезмерных надежд и необузданной алчности. Из этой аудитории менее 10% пополняют свой баланс снова и продолжают бороться за собственные интересы и материальное благополучие. Однако знание психологии торговли на Форекс может помочь найти в себе силы для становления в этой увлекательной профессии. В качестве полезных советов новичкам можно предложить следующие правила:

1. После изучения основ биржевой торговли, поупражняйтесь подольше с демонстрационными счетами. И хотя контракты с условными деньгами не вызывают того потока эмоций, который возникает при риске своими «кровными», именно демо-счета позволяют отточить определённые рабочие навыки до совершенства.
2. Не рискуйте сразу большими деньгами – небольшой депозит в $100-200 при хорошем кредитном плече позволит вам полностью оценить собственную эмоциональную подготовленность к неизбежному биржевому азарту.
3. Если ваша открытая позиция очевидно приносит прибыль, не впадайте в эйфорию, представляя в радужных красках на что вы потратите заработанные деньги. Психология Форекс базируется на формировании привычки, как к потерям, так и к приобретениям. Поэтому закройте растущую позицию и сделайте паузу до завтра. Первый успех – это отличный повод, чтобы аккуратно без взрыва эмоций продолжить работу после небольшого «остужающего» перерыва.
4. Если контракт приближается к уровню стоп-лосса, не стоит паниковать и увеличивать этот параметр в сторону убытка в надежде на изменение рынка. Так обычно и сливаются первые депозиты.
5. Старайтесь с самого начала относиться к деньгам как к обыкновенным цифрам, которые должны подчиняться вашему расчету. Со временем вы научитесь работать с валютными активами и ценными бумагами как с обычным товаром, который необходимо купить или продать в нужный момент.

Очень важно уже на старте понять, что именно психология торговли на Форекс играет на этом рынке ключевую роль. Если ваши эмоции берут над вами верх, то никакие способности и знания не помогут довести до победного конца даже самые перспективные сделки. Страх, паника, нерациональное мышление, желание получить большую прибыль сразу, неуверенность в собственных силах – вся эта буря в сознания большинства начинающих трейдеров является главной преградой на пути к успеху.

Самостоятельная аналитика и прогнозирование.

Подсознательная некомпетентность, вызывающая неуверенность у новичков – это нормальное явление. Побороть этот негативный фактор помогают следующие приёмы:

• для начала осознайте следующий факт – психология брокера даже у самых опытных игроков всегда предполагает наличие небольшого страха за успех сделки. При этом все участники рынка изначально находятся в одинаковых условиях в том смысле, что поведение валютных активов на 100% не может предсказать никто;
• постоянно практикуйтесь в аналитике и оценке точности собственных прогнозов. Для этих целей можно завести себе блокнот или файл в Word или Excel, в который необходимо заносить всю свою личную статистику;
• изучайте все финансовые и экономические новости стран, с валютой которых вы предпочитаете работать. Осведомлённость придаст вам уверенности, а со временем развитие аналитических способностей позволит быстро находить скрытые механизмы влияния в информации, находящейся в открытом доступе;
• всегда перед началом работы разрабатывайте чёткий торговый план (стратегию), базирующийся на результатах анализа рынка, экономической ситуации, личных прогнозах и настроениях опытных трейдеров. И даже в самые волнительные моменты не отступайте от намеченных в «здравом уме и памяти» операций;
• во всех случаях придерживайтесь собственных торговых правил, которые соответствуют вашему характеру и эмоциональным наклонностям. Некоторые гиперактивные трейдеры способны всё время «ловить волну», другие предпочитают небольшую, но верную прибыль, третьи рассчитывают только на свою интуицию и удачу. Если ваша личная торговая стратегия позволяет достигать положительных результатов, не стоит «примерять на себя чужую одежду».
• всегда оценивайте свой успех по результатам месячной торговли. Старайтесь диверсифицировать (разделять) свои активы и сделки по различным позициям. Тогда минус в одном направлении может всегда обернуться более крупным плюсом в другом.

Заключение

Психология Форекс трейдеров должна базироваться на хладнокровном расчетливом поведении. Это главная рекомендация всем участникам биржевых торгов. Понятно, что эмоции зачастую мешают игрокам совершать продуманные обоснованные здравым смыслом шаги. Но ежедневная самостоятельная тренировка, стабилизирующая эмоциональный фон, и следование намеченному плану позволят вам обуздать свою естественную возбуждённость. И со временем каждый контракт превратиться в обычную рутинную работу, которая может приносить неплохую прибыль не столько удачливым, сколько расчетливым и сдержанным игрокам.

Психология торговли — Энциклопедия по экономике

Помните, что подсчеты Теории волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения. Если рынок не развивается в соответствии с прогнозом, то подсчет волн вероятно был неправилен. Психология торговли 101 раз говорит, что вы должны всегда быть проактивны и гибки. Вы не можете прикрепить ваше эго к сделке. Вы должны постоянно читать информацию, приходящую с рынка. Если рынок сообщает вам, что ваш анализ был неправилен, вы должны принять меры, чтобы гарантировать прибыль от позиции в соответствии с исправленным анализом.  [c.203]

Обратите внимание, сколько правил управления риском в действительности имеют дело с психологией торговли. Эта глава началась с идеи, что психология трейдинга есть наиболее важный аспект торговли. Читайте любую книгу или интервью с успешным трейдером, и они все подчеркивают, что наиболее важный фактор успеха в торговле — правильная психология. Определенно, дисциплина -вот ключевая психологическая черта, которая необходима трейдеру, чтобы делать деньги. Правила управления риском — попытка предписать необходимую дисциплину.  [c.295]

РИСК И ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ  [c. 52]

Увеличение суммы счета в четыре раза дает мне некоторые преимущества. Во-первых, это дает мне возможность оставаться в игре, если мой торговый метод не оправдает связанных с ним ожиданий в отношении прибыли. Я могу перегруппировать свои силы, переосмыслить ситуацию и продолжать торговлю прежними инструментами или же полностью изменить стратегию. Во-вторых, это дает мне психологическую возможность действовать более свободно, заключая любые сделки, даже если цены по моим инструментам пошли против меня. И, хотя эта книга не затрагивает тему психологии торговли, воздействие эмоций после серии убытков сильно сказывается на способности трейдера эффективно торговать. Я не поднимаю этот вопрос потому, что, как мне думается, это напрасная трата времени. Если трейдер не силен в вопросах психологии (так же, как и я) и страх потерь мешает ему торговать, то он может найти кого-либо, кто будет заключать сделки от его лица. Вместо того чтобы тратить бесконечные часы и массу долларов, пытаясь обнаружить событие в своем детстве, которое теперь мешает вам смело заключать сделки, поручите кому-нибудь другому справиться с вашей слабостью без вас. Сконцентрируйтесь на сильных сторонах. Я знаю, что это -правильный путь, я сам вот уже несколько лет действую именно так. (Консультация будет стоить 185 долларов).  [c.42]

Он должен перечитать ГЛАВЫ 4 и 5, посвященные анализу Тренда. Существует множество источников по психологии торговли, внесенных в библиографический справочник, и список рекомендуемой литературы в приложении, которые ему пригодились бы.  [c.171]

В самой психологии торговли на импульсе вами овладевают самые сильные эмоции, присущие человеческой натуре. Как только акция начинает идти против вас, вы испытываете естественное чувство попридержать акцию до тех пор, пока она не начнет возвращаться. Но скорее всего акция пойдет все ниже и ниже, и продать ее будет все труднее, потому что убыток растет. Другими словами, по мере падения акции ваш отказ немедленно принять убыток как бы увеличивает его «жизнеспособность». Убыток в 1,000 почти автоматически превращается в убыток размером 2,000. Затем 2,000 вырастают до 3,000. Чем больше растет убыток, тем меньше вероятность удачно продать акцию. Именно так торговцы и теряют все свои сбережения за полдня.  [c.270]

Психология торговли, методика торговли и управление капиталом. Люди часто спрашивают меня, какой из этих элементов является наиболее важным. Я отвечаю — представьте, что вы сидите на стуле с тремя ножками. Он вполне устойчив, но попробуйте устроиться на нем удобно после того, как вы убрали одну из ножек. А теперь скажите мне, какая из них наиболее важна  [c.17]

Мы уже несколько раз подчеркивали важность личных контактов и искусства продавца в международном маркетинге. Теперь мы рассмотрим возможности МСП по подготовке своих представителей для такой деятельности. Мы ограничимся рассмотрением малой фирмы, которая продает технологические комплекты и поставляет целые комплексы. Будут рассмотрены только более конкретные аспекты бизнеса, другие же проблемы, как например, психология торговли, являются слишком сложными для нашего краткого экскурса. Сначала мы остановимся на организационном уровне, а затем перейдем к некоторым практическим аспектам улучшения подготовки.  [c.221]

Давайте уделим немного времени ознакомлению с психологией торговли. Каждый день целый сонм продавцов встречает еще во много раз большее количество покупателей. И покупатели, и продавцы стремятся сэкономить время. Поэтому как можно меньше слов и действий.  [c.172]

С учетом всего сказанного выше становится очевидным, что именно вопрос ПРОГНОЗИРОВАНИЯ является тем центральным звеном, которое определяет успешность маржинальной торговли. Однако в решении указанного вопроса каждый участник торговли предоставлен сам себе. Один трейдер, полагаясь на свою удачу, ищет разгадку завтрашних курсов валют, глядя на потолок. Другой трейдер надеется найти ответы из чтения экономических новостей, третий пытается учитывать психологию торговли и так далее.  [c.249]

В книге изложены все аспекты практической работы на рынке опционов опционные стратегии, динамическое хеджирование, анализ волатильности. Особое внимание уделено управлению рисками и психологии торговли. Важным достоинством книги является то, что она дает всю необходимую информацию не только биржевым спекулянтам, но и производителям энергоресурсов, металлов, продовольствия, показывая, как страховаться от риска изменения цен и других типов рисков. Завершается книга математическим приложением и обзором кредитных деривативов.  [c.767]

Современные технологии позволяют трейдеру наблюдать дневные ценовые движения начиная от одного торгового тика, минутного штриха и любого вразумительного ценового прироста. В данной книге автор не задается целью выяснить, какой подход лучше, но, как говорится, иногда за деревьями не видно леса. Кроме того, нужно помнить, что модели свечей отражают краткосрочную психологию торговли, включая процесс принятия решений после закрытия рынка. Вот почему цены открытия и закрытия так важны. Использование внутридневных данных без реальных перерывов между ними по меньшей мере сомнительно.  [c. 221]

Прежде чем рассматривать мои торговые стратегии, исследуем психологические аспекты торговой игры. Я понимаю, некоторым трейдерам этот предмет наскучил до смерти. Но именно психологические аспекты торговли, в конечном счете, определяют успех или неудачу. Мое понимание психологии торговли отличается оттого, что вы можете встретить в традиционных книгах о трейдинге.  [c.65]

Когда я рассказываю слушателям о психологии торговли, то часто использую в качестве иллюстрации все тот же пример с игрой в шарики, описанной в главе 14. Помните Игроки начинают с суммы в 100 000 и рискуют этими деньгами на протяжении 30 сделок со случайным результатом, зависящим от цвета шарика. Игроки приобретают или теряют деньги, сумма которых каждый раз соответствует величине их ставки (степени риска) и коэффициенту вознаграждения выпавшего шарика. Если помните, семь шариков приносили проигрыш в размере, соответствующем размеру ставки (I/ ), один шарик давал проигрыш в пятикратном размере ставки (5R) и два шарика приносили выигрыш в размере десятикратной ставки (10/ ). Таким образом, в этой игре можно выиграть только в 20% случаев. И в процессе игры на 30 сделок могут приходиться довольно длительные полосы из нескольких проигрышей подряд.  [c.366]

Успешная торговля на 90% состоит из эмоций и психологии и на 10% — из техники. Это вовсе не означает, что можно не изучать и не анализировать рынок. Но даже лучшие торговые системы — с их лучшими сигналами и индикаторами — окажутся серьезно подорваны, если «умственная» сторона вашей торговой игры недостаточно эффективна.  [c.7]

Это стоит повторить еще раз. Торговля связана с риском, поэтому нельзя бросать в нее все, что имеете. Иными словами, начинайте только со спекулятивным капиталом, потенциальная потеря которого не повлияет отрицательно на ваш образ жизни. Это не просто предупреждение об отказе от ответственности. Это правило выживания. Если вы рискуете деньгами для выплат по закладной и оплаты счетов, покупки еды и финансирования учебы детей, вы серьезно подорвете свою торговую психологию. Если вы должны думать о каждом долларе, поставленном на кон, вы не сможете со-  [c.51]

Помните, торговля на 90% состоит из эмоций и психологии. Вы не будете знать, каково это «чувствуется», когда рискуешь своим капиталом, пока не поторгуете живыми деньгами. Тогда, только тогда вы сможете познать баланс между слишком большим риском и риском, адекватным для получения соответствующего вознаграждения. Этот акт балансирования сохранится на протяжении всей вашей торговой карьеры.  [c.118]

Глава 11 — еще несколько слов о психологии биржевой торговли и о том, как использовать спекулятивную игру, чтобы улучшить всю вашу жизнь, а не только ваши результаты на рынках.  [c.9]

Любой опытный трейдер скажет вам, что получение прибыли на 90 процентов зависит от индивидуальных умственных способностей. И это замечание справедливо. Вопрос в том, с чем связаны эти 90 процентов. Вам необходимо узнать об этом от трейдера, а не от психолога или какого-либо «врача, занимающегося умственными расстройствами», который никогда не торговал, зарабатывая на этом прибыль, и навряд ли смог бы когда-либо заработать себе на жизнь биржевой торговлей. Вы должны выяснить, с чем связана эта часть, обусловленная умственными способностями.  [c.139]

Поскольку я сам активно торговал в течение более чем 35 лет, и провел симпозиумы по торговле в 12 странах на 5 континентах, я могу называть себя экспертом. Это — точное определение. Я действительно эксперт по торговле на своем собственном счету. Я стал экспертом по торговле, пройдя через множество потерь и ошибок, что является единственным путем, который должен пройти любой, чтобы стать трейдером-экспертом. Я не стал экспертом в результате получения инженерной степени и доктора психологии. Мое образование фактически делало больше для того, чтобы препятствовать развитию моих способностей к торговле, чем помогало этому. Высшая школа заполнила мою голову большим количеством абстракций и теорий относительно моделей человеческого поведения, но ничего не сделала для продвижения к  [c.8]

Я очень часто думаю об этой истории во время торговли. Я посвящаю часть своего времени на обучение других людей, чтобы они могли стать постоянно торгующими трейдерами. Я частным образом обучил более чем 450 человек, которые теперь постоянно торгуют на своих собственных счетах. За последние десять лет я говорил с более чем 20,000 трейдерами в группах и на семинарах во многих странах мира. Одной из самых первых проблем, с которыми я сталкиваюсь, состоит в том, чтобы убедить их, что получение прибыли на рынке является действительно весьма простым делом. Заметьте, что я не использую слово легкое. Существует разница между концепциями выполнения, определяемые как являющееся простым и являющееся легким. Смотреть на самого себя в течение 30 минут каждый вечер — простая концепция, но выяснение и поиск искреннего ответа на один и тот же вопрос — занятие нелегкое. Как психолог, я полагаю, что люди имеют две врожденные тенденции имеем тенденцию к усложнению всего, с чем нам приходится сталкиваться и, из-за этого, мы не можем видеть очевидного. Давайте посмотрим, как выглядят рынки на самом деле. Нет ни одной причины для того, чтобы провести годы без вознаграждения (прибыли), имея дело с коровьим навозом в виде потока проигрышных концепций, собирая их с торгующего рынка.  [c.23]

Исследование структуры под таким углом зрения качественно отличается от изучения психологии и не зависит от нее. Однако здесь присутствует потенциально мощное родство. Как только вы начинаете применять понятия структуры и принципов к вашей торговле, вас посещает два озарения.  [c.48]

Успешная торговля основана на комбинации использования систем и прочего, сдобренных размышлениями и контролем над эмоциями. Чтобы добиться успеха, вы должны знать так же много о самих себе и рыночной психологии, сколько вы знаете о рынках. Пока вы не изучите эти элементы, ваша торговля не будет такой хорошей, какой она могла бы быть.  [c.214]

Если вы ищете панацею от всех ваших неудач на бирже, отложите эту книгу в сторону она вам не поможет. Не придумано еще способов, как безошибочно вкладывать деньги. Результаты деятельности трейдера определяются не только способностью правильно анализировать рынок, ему приходится учитывать целый ряд «внешних» факторов, выходящих за пределы собственно анализа. В частности, важнейшим элементом успешной торговли является умелое управление капиталом, которое предполагает как сохранение капитала, так и жесткую дисциплину. Рамки этой книги ограничены обсуждением инструментов и методов анализа рынка, поэтому я лишь вскользь касаюсь принципов управления капиталом и проблем рыночной психологии. Это вовсе не означает, что трейдер, освоивший только методы технического анализа, не сможет «выжить» на рынке и получить прибыль. Я просто хочу подчеркнуть, что и другие стороны деятельности трейдера, не рассматриваемые в этой книге, играют решающую роль в превращении посредственного трейдера в профессионала.  [c.5]

Сначала мы рассмотрим контекст торговли. Затем исследуем, какую роль играют психология торгов и рыночная механика. Мы шаг за шагом пройдем весь процесс, демонстрируя каждый аспект Торгового Плана и его выполнение в рамках этого мало рискованного, но высоко прибыльного и молниеносного исполнения.  [c.254]

Эта фигура представляет интересную концепцию Психология рынка не обязательно относится к действию дневной торговли, но относится к тому факту, что торговля закрывается на одинаковой цене по обоим дням  [c. 143]

Я пишу для тех, кто уверовал в это и считает теханализ необходимым инструментом для торговли деньгами. Те, кто хочет понять это и подробно разобраться во всех тонкостях графического анализа цен, должны прочитать литературу по этой теме. Книг много, но у нас они малодоступны в связи с тем, что торговля деньгами, широко распространенная во всем мире, у нас в стране — экзотическое, только зарождающееся дело. Общепризнанной библией технического анализа является книга Джона Мерфи Технический анализ фьючерсных рынков (издана и на русском языке). Там есть все, что необходимо знать о теханализе. Последней работой Мерфи — признанного аналитика — является книга Визуальный инвестор . Еще по психологии торговли необходимо прочитать лучшую работу А. Элдера Как иг-  [c.21]

Религия денег и чисел стала исключительно тоталитарной. С малых лет сознание человека заставляют мыслить цифрами. Любое развитие общества связывается только с точными науками, только с торговлей и экономикой. Все науки о человеке и обществе — социология, психология, управление — сегодня обязаны оцифровываться, обязаны применять математические методы. Без этого они даже и не признаются науками. Даже логика позабыта, она стала двоичной.  [c.114]

Я в этом полностью уверен и убедился, так как уже давно открыл для себя тот простой факт, что технический анализ «по Билл Виль-ямсу» полностью гармонирует с природой вещей и соответствует психологии человека, которая является одним из самых важных элементов торговли. Иногда меня посещают сны, в которых я вижу, что и как будет происходить на рынке. Не было ни одного раза, чтобы то, что пришло ночью как «видение» не произошло в действительности. Часто воплощение в реальности бывает до того точным, и в такой степени может расходиться с существующим на текущий момент мнением о рынке, что иногда кажется, будто все это предначертано «свыше».Но не это главное. Основное здесь то, что все события разворачиваются исключительно только в той цветовой палитре, которую использует Билл Вильяме в своем подходе, полностью излагаемом здесь, в этой книге. Но и это тоже не является самым главным. Более существенно то, что я даже знаю те ощущения, которые будут у меня, когда произойдет то рыночное действие, которое уже предсказано накануне, и «прокручено» в мозгу, представ в форме сновидения, словно в ускоренном кино. И, повторяю не было ни одного раза, чтобы что-то «не сошлось». Когда вы дойдете до тех осцилляторов, которые позволяют читать рынок, словно это завтрашний и даже послезавтрашний номер Wall Street Journal, то поймете меня.  [c.5]

В его исследованиях, проводимых на протяжении четырех десятков лет, задействованы самые передовые достижения физики, математики и психологии. Такая широкая научная эрудиция обеспечивает ему постоянный доход в торговле. Вильяме провел конференции и семинары для более, чем 25,000 трейдеров и проконсультировал в частном порядке более 700 человек, которые в настоящее время успешно состоялись как совершенно независимые профессиональные трейдеры. Он опубликовал огромное количество работ, его фотографии не раз появлялись на передовицах крупных американских газет, он регулярно выступает по национапьно-му телевидению.  [c.156]

Японские свечи предлагают быструю картину психологии краткосрочной торговли, изучающей действие, а не причину. Это помещает свечи непосредственно в категорию технического анализа. Нельзя игнорировать тот факт, что цены испытывают влияние эмоций инвестора. Общая психология рынка не измеряется статистикой некоторую форму технического анализа надо использовать для анализа изменений этих психологических факторов. Японские свечи считают изменения во время становления интерпретации значительности инвестором. Затем это отображается на движении цены. Являясь более чем методом определения фигур, свечи показывают взаимодействие между покупателями и продавцами. График японских свечей представляет ситуацию на финансовых рынках, которая недоступна с помощью других методов построения графиков. Свечи работают хорошо как с акциями, так и с товарами. Соотнесенные методы анализа, такие как фильтрование свечей и построение графика andle Power, уве-  [c.70]

Психология торговли Уильяма Ганна | Equity

Психологический фактор занимает важнейшее место в результативной торговле на всех финансовых рынках. Об этом рассказывает книга Уильяма Ганна «Прибыльная торговля на товарных рынках», выпущенная еще в начале 20 века. В ней изложены 28 правил, которые необходимо учитывать каждому трейдеру:

• Для трейдинга задействуйте не более 10% от общего депозита. Эту часть тоже разделите на 10 долей, чтобы провести 10 сделок.
• Для страховки «Стоп» выставляйте не более, чем 5% от депозита.
• Профит никогда не переносите.
• Сделку проводите, как безубыточную, чтобы прибыль не успела перейти в убыток.
• Не выступайте против тренда.
• Не открывайте позицию, если есть малейшее сомнение.
• Участвуйте исключительно в ликвидных рынках.
• Торгуйте сразу несколько пар, чтобы не потерять весь капитал при неудачной сделке.
• Задействуйте оба пути торговли, а не только направление продажи или только направление покупки.
• Закрывая позицию, ориентируясь только на собственные сигналы.
• Забирайте доход сразу после его образования.
• Не применяйте скальпинг, у него повышенный риск, а прибыль незначительная.
• Не усредняйте значения трейдинга.
• Не открывайте сделку по причине нехватки терпения, и не выходите из нее, если просто ожидание стало тяготить.
• Сосредоточьтесь на крупных прибылях и маленьких убытках.
• Не отменяйте и не двигайте Стоп-лосс.
• Открывайте и закрывайте позиции не слишком часто.
• Торгуйте по направлению тренда.
• Продавайте и покупайте, когда дождетесь сигнала, а не потому, что посчитали цену достигшей экстремума.
• Пользуйтесь инструментами, которые выявляют четкий тренд.
• Построение пирамиды начинайте не до, а после перехода значимых уровней.
• Не хеджируйте, если позиция убыточная.
• Не переводите торговлю в противоположное направление без веской причины.
• После ряда успешных сделок не увеличивайте темп торговли.
• Не делайте предположений, рынок сам покажет, в какой точке находится.
• Не поддавайтесь чужим советам.
• После убыточной сделки реже открывайте позиции.
• Старайтесь избегать неправильного входа и неправильного выхода, а также правильного входа, но неправильного выхода.

Эти правила были написаны около 100 лет назад, но актуальны и сейчас.

Рекомендованные для вас статьи:

Ганн считал, что нельзя вкладывать в торговлю более 5% средств, так как именно при такой пропорции разорение невозможно в принципе. Уильям предпочитал торговать на дневных графиках, недельных и месячной протяженности. И после изучения этих правил, становится понятно, почему именно. Их чередование создает комфортный психологический настрой. Хотя сегодня, когда ликвидность значительно выше, чем раньше, не исключено, что Ганн применял бы графики Н1.

Психологические причины потери денег

Поиск новых решений и эксперименты — залог стабильного роста гигантских компаний и отдельных людей. Используйте и вы этот прием в ваших финансовых планах.

Психология биржевой торговли | Энциклопедия финансовых рынков

Суть психологии биржевой торговли

Биржевая торговля основана на трёх важнейших компонентах:

1. Анализ
2. Управление капиталом
3. Психология торговли

Именно эмоциональная составляющая может при торговле на бирже принести как успех, так и полный крах.

Несмотря на знания и опыт людей часто подводит именно эмоции. В торгах участвуют люди. Они либо зарабатывают деньги, либо теряют их, используя при этом одни и те же экономические данные и графики цен. Почему? Потому что эмоции искажают восприятие человеком действительности и заставляют его совершать ошибки, приводящие к потере денег и веры в себя.

Можно изучить все книги по биржевой торговле. Можно стать Первым на демо – счетах. Но грамотно применять полученные знания и умения, не справившись с собственными эмоциями не получиться.

Психология поведения людей является ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках. Присущие всем ощущения – страх, жадность, надежда – в быстром ритме биржевой торговли оказывают порой определяющее воздействие на поведение трейдера. Слабые и самоуверенные, жадные и медлительные, все эти торгаши обречены стать жертвами рынка.

Знания собственных способностей и предпочтений, положительных и отрицательных качеств, поможет избежать разорения.

Обычно начинающие инвесторы руководствуются на бирже при принятии решений простой бытовой логикой, которая вполне понятна – причина влечёт следствие. Если знать все причины, то следствия будут очевидны. Всё просто. Каждое движение цены имеет конкретную причину. Это движение порождено участниками торгов. У каждого из которых есть свои мотивы поступать так он думает. Однако число участников на финансовых рынках велико, да и причины, по которым они поступают так, а не иначе, остаются не всегда ясными даже для них самих. Всё это ведёт к тому, что цены приводят в движение огромное многообразие факторов, и проследить, даже самые значительные из них, не всегда представляется возможным.

 

Психология трейдера

Психология трейдера имеет множество составляющих, основными из которых являются:

• Вера в свои действия, в свой торговый метод, в свою систему принятия решений
• Умение снять эмоциональную нагрузку. Трейдер не принимает на себя интеллектуальный вызов рынка, наоборот, трейдер от этого вызова дистанцируется и остаётся спокойным, хладнокровным при совершении торговых операций
• Концентрация внимания позволяет отрешиться от новостного шума

 

Психология биржевой толпы

Когда большая часть участников торгов воспринимают некую информацию совершенно однозначно, совершают на её основе определённые действия, рынок начинает подчинятся совокупному мнению толпы. Получается, что психология толпы это тот фактор, который заставляет цены двигаться.

Таким образом, помимо адекватной оценки собственного психологического состояния необходимо быть чутким к изменению настроения других участников рынка. Двигаться в потоке, а не против него. Тогда успех будет очевидным.

Психология трейдинга: инструменты и методы анализа рынков: 9780471267614: Стинбаргер, Бретт Н .: Книги

«Единственная и, безусловно, лучшая книга, объединяющая психологию и инвестирование. В дополнение к предоставлению современных научных знаний о психологии, эта книга представляет собой зеркало в сознании и широту знаний одного из ведущих практиков кратких и эффективных лекарств. Поможет вылечить вашу торговлю и вашу жизнь ».
-Виктор Нидерхоффер, главный спекулянт, Manchester Investments
Автор, «Образование спекулянта и практические спекуляции»

«Как здорово! Книга, которая возвышается над старой моделью НЛП 80-х годов и дает представление о том, как на самом деле складываются наши отношения с рынком. очень личный.Стинбаргер не только предоставил трейдеру фантастические инструменты для изменения его мышления, но и внес в него уникальные торговые идеи. Блестяще! »
— Линда Рашке, президент LBRGroup, Inc.

« Изучите, прежде чем вкладывать деньги »- вот девиз Нью-Йоркской фондовой биржи на протяжении многих лет. Я всегда думал, что лучше будет: «Исследуй СЕБЯ, прежде чем вкладывать деньги». Психология торговли должна помочь вам увеличить годовой доход от инвестиций. Обязательное чтение для всех, кто намеревается зарабатывать себе на жизнь торговлей.»
— Йель Хирш, The Hirsch Organization Inc., редактор, Альманах биржевого трейдера

» Эта удобочитаемая, высокообразовательная и очень занимательная книга научит вас как о себе, так и о торговле. Это Оливер Сакс встречает мистера Рынка — необычные рассказы об обычных профессионалах и частных лицах, страдающих инвестиционными расстройствами, и о том, как они успешно их преодолели. Его необходимо прочитать как частным инвесторам, которые были потрясены медвежьим рынком и хотят научиться начинать заново, так и профессионалам, которые ищут дополнительных преимуществ в дополнительных внутренних знаниях.Личное путешествие Стинбаргера в сознание рынка обречено стать классикой ».
— Джон Маркман, управляющий редактор, CNBC на MSN Money
Автор, Интернет-инвестирование и свинг-трейдинг

« Др. Захватывающая, легко читаемая смесь практических выводов Стинбаргера из его двойной карьеры в качестве блестящего психолога и трейдера принесет пользу каждому инвестору; знание себя так же важно, как и знание рынка ».
— Лорел Кеннер, обозреватель CNBC.com, автор,« Практические размышления »

Сила шаблонов и принципов

Мы поднимаемся над проблемами, когда осознаем закономерности успеха и неудачи и принципы… [+] связав их:

Гетти

Много лет назад, когда мы с женой впервые поселились в доме вместе с тремя детьми от предыдущего брака, мы столкнулись с проблемой. Дети жаловались, что я слишком много времени проводил в душе по утрам, из-за чего они опаздывали в школу. Поразмыслив, я понял, что действительно виноват. Но зачем мне это делать? Это был эгоизм или бесчувственность?

Ответ пришел в мгновение ока. Мои родители происходили из неблагополучного детства и старались создать близкую семейную среду.На самом деле, временами мне казалось, что слишком близки к . В таких случаях я жаждал уединения. Итак, один из способов, который я придумал наедине с собой, заключался в том, чтобы принимать приятный длительный душ. Как бы мои родители ни хотели близости, они были достаточно здравомыслящими, чтобы уважать уединение в ванной!

Так что же происходило в моем новом доме? Близкая семья, которую я создавала с моей новой женой, временами вызывала чувство «слишком близкой». Инстинктивно я ответил, как и раньше. Повторяя мой шаблон из прошлого, я невольно создал новый конфликт.

Одним из величайших вкладов Фрейда в психиатрию и психологию было признание того, что он называл «навязчивым повторением». На первый взгляд может показаться, что у нас бесчисленное множество проблем и конфликтов. Однако часто они образуют шаблон: мы повторяем шаблоны выживания, которые, возможно, работали в прошлом, но теперь изжили себя . В прошлом, например, я мог справляться с конфликтом, избегая ситуации и уходя от нее. Теперь я сталкиваюсь с конфликтом на финансовых рынках, когда позиции движутся против меня, и я избегаю и ухожу с риском, а не управляю им должным образом.В строгом смысле, не только наши прошлые конфликты мешают нашему нынешнему функционированию, но и наше прошлое совладание. Когда нам не удается сознательно признать прошлое и примириться с ним, мы бессознательно прибегаем к устаревшим способам обращения с ним. Фрейд признал, что мы ломаем эти шаблоны повторения посредством внимательного, сознательного осознания, признавая текущую ситуацию как часть более широкого жизненного паттерна. Чтобы изменить эти модели, нам сначала нужно отделиться от них и стать их наблюдателями.

В современной позитивной психологии есть признание, что мы повторяем модели успеха, а также модели конфликта . Повторение паттернов проблем запускается тревогой, которая вызывает эмоционально закодированное прошлое совладание. Повторение наших успехов вызвано совершенно другим состоянием, которое было названо «потоком». Когда мы погружаемся в значимый и приносящий удовлетворение опыт, мы входим в состояние гиперфокусировки. В этой «зоне» время может проходить без нашего сознательного осознания, и мы испытываем повышенную радость, креативность и продуктивность.То, что запускается новым состоянием, также является нашим копированием, , но в данном случае это совладание, основанное на наших сильных сторонах . Например, я недавно наблюдал, как трейдер пристально следит за определенной акцией, глубоко погружаясь в ее поведение от момента к моменту. В какой-то момент он воскликнул, что поведение его акций было похоже на поведение других акций, которыми он торговал более года назад. Он разместил сделку на этой основе и получил хорошую прибыль от этой позиции.

В обоих случаях модели поведения основаны на конфликтах и ​​успехах, повторение нашего совладания запускается сдвигом в нашем состоянии сознания .Это было тревожное состояние, которое вызвало повторение моих длительных нахождений в ванной. Это было состояние потока, которое вызывало у трейдера повторение успешной модели действий. Многие модели нашего поведения закодированы как часть эмоционального опыта. Вызов этих эмоций вызывает закономерности: иногда к лучшему, иногда к худшему.

Образцовое мышление

С учетом вышеизложенного мы можем понять, что то, что известно как «торговая психология», сводится к набору инструментов и пониманий для а) избегания шаблонов мыслей / чувств / поведения, основанных на прошлых попытках совладания с конфликтом, и б) реализации связанных шаблонов с нашими успехами.Многое из психологии трейдинга можно описать как средство распознавания тревоги, разочарования и неуверенности в реальном времени; отступление назад и распознавание неадаптивных моделей поведения, связанных с прошлым совладанием; а затем прилагаем усилия, чтобы войти в зону, в которой мы получаем доступ к сильным сторонам. Иными словами, торговая психология позволяет нам перейти от акцента на рыночных моделях к осознанию наших собственных проблем и моделей их решения.

Как показывает приведенный выше пример трейдера, мышление шаблонами является центральным для управления капиталом, независимо от того, получены ли модели количественно или качественно, сформулированы ли они в терминах макроэкономических основ или ценового действия, или описывают ли они события, вызванные катализаторами, или долгосрочное поведение инвесторов.Если бы каждая рыночная ситуация воспринималась как совершенно уникальная, у нас не было бы основы для торговли или вложения капитала. Каждое решение пойти на риск предполагает восприятие модели, связанной с возможностью. Так, например, в работе Питера Брандта эти паттерны сформулированы в терминах конфигураций графиков. В своей книге «Дневник профессионального товарного трейдера» Брандт поясняет, что графики используются не в качестве хрустальных шаров или инструментов прогнозирования, а скорее как способ сформулировать гипотезы о поведении рынка, которые приносят благоприятную прибыль по сравнению с риском, как в случае прорыва из-за границы. области скопления.Брайан Шеннон также формулирует идеи с использованием графиков, но в нескольких временных рамках и с учетом нескольких контрольных точек, полученных из средневзвешенной цены по объему. JC Parets исследует модели относительной силы и слабости по множеству инструментов, чтобы представить настоящее в свете прошлого.

Конечно, трейдеры не всегда думают о моделях в контексте технического анализа. Джейсон Гёпферт находит модели настроений на рынках, которые были связаны с направленным движением рынка, как в недавнем случае, когда он смотрел на пессимизм на фондовом рынке.Джефф Миллер, с другой стороны, обобщает ряд экономических данных, ища закономерности и темы в экономических индикаторах. Роб Ханна изучает модели поведения цен через количественную призму, находя исторические взаимосвязи, связанные с благоприятными результатами торговли. Обратите внимание на то, что все это способы сбора больших объемов рыночной информации и их организации потенциально значимыми способами.

С точки зрения психологии трейдинга инвесторы и трейдеры сталкиваются с двумя проблемами.Первый из них — более четко распознаваемый, в котором рыночные события запускают наши собственные модели, приводя к неверным торговым решениям и не позволяя нам увидеть модели, описанные вышеупомянутыми исследователями. Вторая проблема более тонкая. Мы можем не впадать в состояние бегства или борьбы, но наши уровни отвлечения, скуки или энергии могут удерживать нас от зоны, в которой мы наиболее способны воспринимать эти модели риска и вознаграждения и действовать в соответствии с ними. Другими словами, проблема профессионального трейдера заключается не только в избытке эмоций, но и в отсутствии состояния потока .Чтобы использовать аналогию, если трейдер — это микроскоп, обыскивающий рынки в поисках закономерностей, проблемы могут возникнуть, если микроскоп сломан и если он работает нормально, но не сфокусирован. Вот почему многие трейдеры тяготеют к использованию медитации в своих подготовительных процедурах. Они признают, что максимальная производительность требует не только контроля отрицательных эмоций, но также повышения внимания и нашей способности поддерживать работу «в зоне».

От шаблонов к принципам

В замечательном посте Рэй Далио из Bridgewater Associates пишет, что одним из важнейших принципов успеха является принципиальное мышление.Он описывает принципы как линзы, через которые мы воспринимаем мир, объясняя: «Когда кто-то видит вещи через эту принципиальную линзу, он видит, что большинство вещей происходит снова и снова по в основном одним и тем же причинам». Например, в своей работе о крупных долговых кризисах он показывает, насколько большие циклические тенденции в финансах — и их направление — являются функцией решений, принимаемых денежно-кредитными и фискальными органами. Обратите внимание на то, что принципиальное мышление, описанное Далио, — это способность воспринимать паттерны паттернов и действовать в соответствии с ними. .То есть, когда что-то происходит неоднократно (шаблон) и мы можем идентифицировать основу реальности (то есть причину-следствие) для этого повторения, мы видим, что шаблон сам по себе шаблонный и значимый, а не случайный. Принципиальное мышление, объясняет Далио, является эффективным способом работы с реальностью, потому что оно основано на , почему происходит вещей.

С этой точки зрения, оптимальная торговая психология включает в себя третье измерение, помимо способности избегать проблемных моделей и максимизировать образ мышления, связанный с оптимальным функционированием. Это третье измерение — это способность трансформировать наши модели неудач и успехов в конкретные принципы, которыми мы руководствуемся в наших действиях. . Другими словами, эффективная психология трейдинга позволяет нам вести более принципиальную жизнь: те, кто меньше реагирует на приливы и отливы текущих, повседневных событий и более способны ориентироваться на них осмысленно и целенаправленно. Такая улучшенная психология производительности предполагает, что все, что мы делаем, на рынках и за их пределами, может быть возможностью развивать модели успеха и избегать моделей неудач.Таким образом, сама жизнь становится своего рода духовной гимнастикой, в которой мы перемещаемся от станции к станции — через карьеру, отношения и личные контексты — чтобы расширить нашу способность жить намеренно, руководствуясь принципами.

Психология торговли — Обзор, влияние предубеждений, как улучшить

Что такое психология торговли?

Психология торговли относится к психическому состоянию и эмоциям трейдера, которые определяют успех или неудачу сделки. Он представляет аспекты поведения и характеристики трейдера, которые влияют на его действия при торговле ценными бумагами.

В то время как другие аспекты, такие как опыт и торговые знания, влияют на успех трейдера, торговая психология является важным фактором, который может сделать или прервать сделку. Некоторые эмоции и чувства, которые испытывают трейдеры, полезны, в то время как другие эмоции, такие как нервозность, страх и жадность, могут повредить успешной торговле, и поэтому их следует сдерживать.

Трейдеры, разбирающиеся в психологии трейдинга, обычно избегают принятия решений, основанных на эмоциях или предубеждениях.Это может помочь им повысить шансы на получение прибыли во время сделки или, в худшем случае, минимизировать размер своих убытков.

Резюме

• Психология торговли относится к эмоциональному компоненту процесса принятия трейдером решений, который определяет успех или неудачу сделки.
• Это связано с определенными эмоциями и поведением трейдеров, такими как страх и жадность.
• Трейдеры, хорошо разбирающиеся в психологии трейдинга, обычно не действуют из страха, предвзятости или других эмоций и имеют больше шансов получить прибыль во время сделки.

Основы торговой психологии

Торговая психология индивидуальна для каждого трейдера, и на нее влияют эмоции и предубеждения трейдера. Две основные эмоции, которые могут повлиять на успех или неудачу сделки, — это жадность или страх.

Жадность определяется как чрезмерное стремление к прибыли, которое может повлиять на рациональность и рассудительность трейдера. Торговля, вдохновленная жадностью, может включать в себя покупку акций непроверенных компаний, потому что они растут, или покупка акций компании без понимания основных инвестиций.

Жадность также может заставить трейдера оставаться в позиции слишком долго, пытаясь выжать из сделки каждое событие. Это обычное явление в конце бычьего рынка Бык против медведя Термин «бык против медведя» обозначает последующие тенденции на фондовых рынках — независимо от того, повышаются они или обесцениваются — и когда трейдеры пытаются занять рискованные и спекулятивные позиции для получения прибыли. от рыночных движений.

С другой стороны, страх — это противоположность жадности и причина, по которой люди преждевременно выходят из сделки или воздерживаются от занятия рискованных позиций из-за опасений понести убытки.Страх заставляет инвесторов действовать иррационально, когда они спешат выйти из сделки. Это обычное явление на медвежьих рынках и характеризуется значительными распродажами из-за панических продаж.

Страх и жадность играют важную роль в общей стратегии трейдера, и понимание того, как контролировать эмоции, необходимо для того, чтобы стать успешным трейдером.

Как смещение влияет на торговлю

Смещение определяется как заранее определенное расположение одной позиции над другой. Обычно, когда трейдер предвзят, это может помешать правильному принятию решений при торговле, потому что это может помешать правильному суждению.В конечном итоге трейдер может действовать на основе эмоций, а не фундаментального анализа. Фундаментальный анализ В бухгалтерском учете и финансах фундаментальный анализ — это метод оценки внутренней стоимости ценной бумаги путем анализа различных макроэкономических и микроэкономических факторов. Конечная цель фундаментального анализа — количественно оценить внутреннюю стоимость ценной бумаги.

Трейдер, скорее всего, будет торговать активом или валютой, с которыми он добился успеха в прошлом, или избегает актива с историей убытков.Понимание таких предубеждений может помочь трейдерам преодолеть их и действовать с расчетливым мышлением.

К ключевым типам предубеждений, влияющих на торговлю, относятся:

1. Смещение отрицательности

Смещение отрицательности делает трейдера более склонным к отрицательной стороне сделки вместо того, чтобы рассматривать как положительные, так и отрицательные стороны сделки. Влияние такого предубеждения состоит в том, что трейдер может отказаться от всей стратегии из-за негативного аспекта, когда ему нужно лишь внести небольшую корректировку в стратегию, чтобы превратить сделку в прибыль.

2. Ошибка игрока

Ошибка игрока определяется как ошибочное убеждение в том, что конкретное событие с меньшей или большей вероятностью произойдет из-за прошлых событий, когда установлено, что вероятность таких событий не зависит от предыдущие события. В таком случае трейдер может предположить, что из-за роста определенной валюты тенденция сохранится.

3. Смещение статус-кво

Смещение статус-кво возникает, когда трейдер предполагает, что старые сделки или стратегии останутся актуальными на текущем рынке.Опасность такого предположения заключается в том, что трейдер не исследует новые возможности, актуальные на текущем рынке, и потенциально может заблокировать их для более жизнеспособных сделок и стратегий.

Улучшение торговой психологии

Трейдеры могут улучшить свою торговую психологию, определяя свои собственные эмоции, предубеждения и черты характера, которые могут определять успех или неудачу сделки. Вот несколько методов, которые трейдеры могут использовать для улучшения психологии торговли:

1.Выявление личностных качеств

Трейдер должен идентифицировать личностные качества достаточно рано и планировать, как преодолеть отрицательные черты при активной торговле, чтобы они не принимали решения без надежного технического анализа Технический анализ — Руководство для начинающих Технический анализ — это форма инвестиционной оценки, которая анализирует прошлое цены для прогнозирования будущего движения цены. Технические аналитики считают, что коллективные действия всех участников рынка точно отражают всю соответствующую информацию и, следовательно, постоянно определяют справедливую рыночную стоимость ценных бумаг.. Точно так же трейдеры должны идентифицировать положительные черты, которые могут помочь им делать расчетные шаги во время их пребывания на рынке.

2. Создайте торговый план

Торговый план Торговый план Торговый план относится к систематическому подходу, используемому для идентификации и торговли ценными бумагами на основе нескольких переменных, например, инвестиционные цели служат планом вашей торговли, и он должен подчеркивать цели, которых трейдер намеревается достичь, соотношение риска и прибыли и торговая стратегия, которая ему наиболее удобна.

Например, трейдер может фиксировать определенную продолжительность торговли каждый день, устанавливать целевые показатели прибыли и устанавливать стоп-лосс, чтобы избавиться от эмоций в процессе. При создании торгового плана трейдеры должны учитывать определенные факторы, такие как эмоции и предубеждения, которые могут повлиять на их способность придерживаться плана.

3. Проведите исследование

Прежде чем инвестировать в акции, технологию или компанию, трейдеры должны посвятить достаточно времени изучению и анализу возможностей.Они должны быть в курсе новостей, изучать графики, читать отраслевые журналы и проводить отраслевой анализ.

По возможности, трейдеры должны посещать вебинары, торговые семинары и конференции, чтобы делиться информацией и взаимодействовать с другими трейдерами и профессионалами в области финансов.

Дополнительные ресурсы

CFI предлагает страницу программы «Аналитик рынков капитала и ценных бумаг» (CMSA) ® — CMSA Зарегистрируйтесь в программе CFI CMSA® и станьте сертифицированным аналитиком рынков капитала и ценных бумаг. Продвигайте свою карьеру с помощью наших программ и курсов сертификации.программа сертификации для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:

• Предвзятость подтверждения Подтверждение предвзятости Подтверждение предвзятости — это склонность людей уделять пристальное внимание информации, подтверждающей их убеждения, и игнорировать информацию, которая ей противоречит. Это тип предвзятости в поведенческих финансах, ограничивающий нашу способность принимать объективные решения.
• Эмоциональный интеллектЭмоциональный интеллект Эмоциональный интеллект, также известный как эмоциональный коэффициент (EQ), — это способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей.Для
• Индекс страха и жадности Индекс страха и жадности Индекс страха и жадности, разработанный CNNMoney, используется для определения того, настроены ли инвесторы слишком оптимистично или медвежьи на фондовом рынке. Индекс
• Шесть основных навыков опытных трейдеров Шесть основных навыков опытных трейдеров Практически любой может стать трейдером, но для того, чтобы стать одним из опытных трейдеров, требуется больше, чем инвестиционный капитал и костюм-тройка. Имейте в виду: существует множество людей, желающих пополнить ряды опытных трейдеров и принести домой деньги, соответствующие этому титулу.

Руководство по психологии трейдинга

Психология трейдинга: помимо основ

Психологию трейдинга часто не замечают, но она является важной частью набора навыков профессионального трейдера. DailyFX — идеальное место, чтобы научиться управлять своими эмоциями и отточить свою торговую психологию; наши аналитики уже испытали взлеты и падения, так что вам не придется.

Продолжайте читать, чтобы узнать их главные советы и узнать больше о:

• Что такое торговая психология
• Как сформировать мировоззрение успешного трейдера
• Основы психологии торговли
• Инструменты и методы торговой психологии

Узнайте больше о реалиях торговли в наших видеороликах «День из жизни трейдера».

Не знаете, какой стиль торговли использовать? Откройте для себя свою нишу с помощью нашей викторины DNA FX!

Что такое торговая психология?

Психология торговли — это широкий термин, включающий в себя все эмоции и чувства, с которыми типичный трейдер может столкнуться при торговле. Некоторые из этих эмоций полезны, и их следует принять, в то время как другие, такие как страх, жадность, нервозность и беспокойство, следует сдерживать. Психология торговли сложна и требует времени, чтобы полностью овладеть ею.

На самом деле многие трейдеры испытывают больше негативных последствий психологии трейдинга, чем позитивных аспектов.Примеры этого могут проявляться в виде преждевременного закрытия убыточных сделок, поскольку страх потери становится слишком сильным, или просто удвоения убыточных позиций, когда страх осознания убытка превращается в жадность.

Одна из самых коварных эмоций, распространенных на финансовых рынках, — это страх упустить что-то, или, как его еще называют, FOMO. Повышение параболики побуждает трейдеров покупать после того, как движение достигает пика, что приводит к огромному эмоциональному стрессу, когда рынок разворачивается и движется в противоположном направлении.

Трейдеры, которым удается извлекать выгоду из положительных аспектов психологии, в то же время управляя плохими аспектами, лучше справляются с волатильностью финансовых рынков и становятся лучше трейдерами.

Основы психологии трейдинга

Управление эмоциями

Страх, жадность, волнение, самоуверенность и нервозность — все это типичные эмоции, которые трейдеры испытывают в тот или иной момент. Управление эмоциями трейдинга может оказаться разницей между ростом баланса счета или крахом.

Понимание FOMO

Трейдерам необходимо идентифицировать и подавлять FOMO, как только он возникает. Хотя это непросто, трейдеры должны помнить, что всегда будет другая сделка, и им следует торговать только с капиталом, который они могут позволить себе потерять.

Как избежать торговых ошибок

Хотя все трейдеры совершают ошибки независимо от опыта, понимание логики этих ошибок может ограничить эффект снежного кома от торговых препятствий. Некоторые из распространенных торговых ошибок включают в себя: торговлю на множестве рынков, непоследовательные торговые размеры и чрезмерное использование заемных средств.

Преодоление жадности

Жадность — одна из самых распространенных эмоций среди трейдеров и поэтому заслуживает особого внимания. Когда жадность преобладает над логикой, трейдеры склонны удваивать проигрышные сделки или использовать чрезмерное кредитное плечо, чтобы восстановить предыдущие убытки. Хотя легче сказать, чем сделать, трейдерам важно понимать, как контролировать жадность при торговле.

Важность последовательной торговли

Новые сделки часто имеют тенденцию искать возможности, где бы они ни появлялись, и вовлекаются в торговлю на многих различных рынках, практически не обращая внимания на присущие этим рынкам различия.Без хорошо продуманной стратегии, ориентированной на несколько рынков, трейдеры могут рассчитывать на неоднозначные результаты. Научитесь торговать последовательно.

«Торгуйте согласно своей стратегии, а не своим чувствам» — Питер Хэнкс, младший аналитик.

Разоблачение торговых мифов

Как люди, мы часто зависим от того, что слышим, и торговля ничем не отличается. Вокруг торговли ходит много слухов, например: трейдер должен иметь большой счет, чтобы быть успешным, или что для того, чтобы быть прибыльным, трейдерам необходимо выиграть большинство сделок.Эти торговые мифы часто могут стать умственным барьером, не позволяющим людям торговать.

Узнайте правду и ложь о торговле на Форексе от наших аналитиков.

Внедрение управления рисками

Значение эффективного управления рисками невозможно переоценить. Психологические преимущества управления рисками безграничны. Возможность заранее определить цель и стоп-лосс позволяет трейдерам вздохнуть с облегчением, потому что они понимают, насколько они готовы рискнуть, преследуя цель.Другой аспект управления рисками включает определение размера позиции и его психологическую выгоду:

«Один из самых простых способов уменьшить эмоциональный эффект ваших сделок — это уменьшить размер вашей сделки» — Джеймс Стэнли, валютный стратег DFX

Как войти в Образ мышления успешного трейдера

Хотя есть много нюансов, которые способствуют успеху профессиональных трейдеров, есть несколько общих подходов, которые трейдеры всех уровней могут последовательно применять в рамках своей конкретной торговой стратегии.

1) Каждый день приносить позитивное отношение к рынкам. Это может показаться очевидным, но на самом деле сохранять позитивный настрой при спекуляциях на валютном рынке сложно, особенно после серии последовательных убытков. Позитивное отношение избавит ваш разум от негативных мыслей, которые могут мешать размещению новых сделок.

2) Отложите в сторону свое эго. Примите тот факт, что вы собираетесь совершать неправильные сделки и что вы можете даже потерять больше сделок, чем выиграть. Это может показаться плохой новостью, но при соблюдении дисциплины и осмотрительного управления рисками все еще возможно увеличить капитал счета, убедившись, что средние выигрыши перевешивают средние потери.

3) Не торгуйте ради торговли. Вы можете брать только то, что вам дает рынок. В некоторые дни вы можете разместить пятнадцать сделок, а в других случаях вы можете не разместить ни одной сделки в течение двух недель. Все зависит от того, что происходит на рынке, и от того, появляются ли на рынке торговые установки, соответствующие вашей стратегии.

«Торговые решения не бинарные, длинные и короткие. Иногда ничего не делать — лучшая сделка, которую вы можете совершить »- Илья Спивак, старший валютный стратег

4) Не впадайте в уныние.Это может показаться похожим на первый пункт, но на самом деле касается мыслей о том, чтобы бросить курить. Многие люди рассматривают торговлю как схему быстрого обогащения, хотя на самом деле это скорее путешествие за торговлей. Это ожидание мгновенного удовлетворения часто приводит к разочарованию и нетерпению. Не забывайте оставаться дисциплинированным, придерживаться курса и рассматривать торговлю как путешествие.

В DailyFX у нас есть целая библиотека контента, посвященного психологии трейдинга. Найдите время, чтобы проработать следующие темы:

https: // www.dailyfx.com/research/dna-fx/

Введение в психологию трейдинга

Большая ошибка, которую делают новички, когда впервые учатся торговать, — это предполагать, что только развитие технических или фундаментальных навыков анализа позволит им добиться успеха. Фактически, научиться контролировать эмоции — это самый важный навык, который позволяет трейдеру добиться успеха, потому что эмоции оказывают наибольшее влияние на ваши результаты.

Роль психологии в торговле

Успешная торговля зависит не от отдельной сделки, а от количества сделок с использованием стратегии.Это означает, что трейдер должен быть достаточно дисциплинированным, чтобы придерживаться своей стратегии даже во время проигрышной полосы. Однако люди часто ведут себя нелогично, и часто эмоции влияют на нас, и мы действуем иначе, чем обычно.

Вы помните, когда в последний раз сильно злились? Может быть, вы что-то сделали и были удивлены своими действиями. Как бы вы ни сожалели об этом впоследствии, в то время вы, вероятно, ничего не могли с этим поделать, и, более того, вы, вероятно, снова поступите так же, если разозлитесь в будущем.

Это потому, что психология человека состоит из мыслей и чувств, которые побуждают к действию, и поэтому психология формирует наше поведение во всех аспектах нашей жизни — торговля не исключение.

Успех торговой стратегии определяется количеством сделок. Успешный трейдер должен придерживаться правил своей стратегии и не позволять эмоциям мешать.

Эмоции неизбежны — особенно для нового или неквалифицированного трейдера, и они могут помешать вам принять объективное решение.По этой причине умение контролировать эмоции становится первостепенным для успешной торговли, помимо всего прочего.

Зона

Когда трейдер думает ясно и не подвержен влиянию эмоций, говорят, что он находится в зоне. Когда вы находитесь в зоне, вы контролируете свое поведение и можете логично и систематически следовать торговой стратегии.

Некоторым трейдерам легко попасть в зону, но даже те, кто борются, могут научиться контролировать свое поведение и эмоционально отстраниться от торговли.

Когда трейдер ясно мыслит и на него не влияют эмоции, говорят, что он находится в зоне.

График Тарпа и важность психологии

Доктор Ван Тарп известен тем, что разбил торговый процесс на три категории, которые влияют на трейдеров. Он классифицирует их по важности следующим образом:

• Торговая стратегия (10%)
• Управление капиталом (30%)
• Психология (60%)

Согласно доктору Др.Тарп, психологическое мировоззрение и индивидуальное отношение к трейдингу являются наиболее важным фактором успеха.

Тот факт, что реальная торговая стратегия считается наименее важной доктором Тарпом, предполагает, что независимо от того, насколько успешна стратегия, психология является ключом к успеху.

Эмоции, влияющие на торговлю

Эмоции в торговле, которые негативно влияют на результаты, — это жадность и страх. Эти эмоции заставляют трейдера отклоняться от своего плана, что может привести к дальнейшим проблемам, таким как эгоизм и торговля местью.

Ниже приведены примеры этих эмоций и то, как они могут негативно повлиять на результаты торговли.

Страх проиграть может привести к дальнейшим потерям

Когда трейдер боится проиграть, он пытается их избежать. Это действительно может увеличить убытки.

Например, трейдер может открыть сделку и разместить стоп-лосс, скажем, на расстоянии 20 пунктов — в зависимости от стратегии, которую он использует. Другими словами, есть техническая или фундаментальная причина для его размещения там, где он находится.

Однако трейдер, находящийся под влиянием страха, может преждевременно закрыть сделку просто потому, что сделка временно идет против него.Таким образом, если сделка идет против них, скажем, на 10 пунктов, то сделка приводит к потере 10 пунктов. Если сделка оказывается прибыльной, значит, трейдер из страха только что превратил выигрышную сделку в проигрышную.

Страх понести убытки может в конечном итоге привести к еще большим потерям. Типичным поведением трейдера будет досрочное закрытие сделок, когда сделка временно перешла в убыток или небольшой выигрыш, и не позволить сделке развиваться полностью

Другой сценарий — когда трейдер закрывает свою сделку как только они пошли в прибыль, из опасения, что они могут потерять эту прибыль.Если после этого сделка продолжает достигать цели по прибыли, то трейдер сократил полную выигрышную сделку до гораздо меньшего выигрыша.

Такое поведение в конечном итоге превращает прибыльную стратегию в проигрышную, потому что трейдер уменьшает количество прибыльных сделок и / или снижает общую прибыль из-за боязни проиграть.

Жадность приводит к попыткам получить слишком большую прибыль и получить меньше.

Когда трейдер испытывает жадность, это означает, что он пытается получить слишком большую прибыль и отклоняется от своей стратегии.Например, трейдер может установить цель по прибыли в соответствии со своей стратегией. Это означает, что, как и в случае с размещением стоп-лосса, для этого есть техническая или фундаментальная причина.

Трейдер, находящийся под влиянием жадности, будет пытаться получить больше прибыли и не закроет свою сделку, когда его стратегия диктует это.

Однако, когда жадность влияет на трейдера, он не закрывает свою сделку, когда стратегия диктует, что им следует — они пытаются пойти дальше.Что может случиться, так это то, что сделка может развернуться против них, в конечном итоге с меньшей прибылью или, что еще хуже, убыточной сделкой. Это означает, что они фактически снижают прибыльность стратегии, потому что пытаются увеличить свою прибыль за счет жадности.

Трейдер, находящийся под влиянием эго, никогда не признает свою неправоту.

Трейдер, находящийся под влиянием эго, не хочет признавать свою неправоту.

Например, если сделка идет плохо, вместо того, чтобы закрыть сделку в соответствии со стратегией, они продолжают нести большие убытки, чем необходимо, потому что они не могут признать свою неправоту.

Другой сценарий может заключаться в том, что после того, как они понесли убыток по совершенно хорошей сделке, они не продолжат искать следующий сетап в соответствии со своей стратегией. Вместо этого они продолжают совершать сделки на основе своего первоначального анализа, потому что считают, что изначально были правы.

Эго может влиять на трейдера, заставляя его не закрывать сделки, когда их стратегия диктует, что они должны или продолжают торговать на том же самом анализе после того, как их сделка была остановлена, потому что они считают, что они верны в своей первоначальной оценке.

Торговля местью — это погоня за деньгами, которые вы потеряли в сделке

Торговля местью — это когда трейдер преследует понесенные им убытки — он настолько сосредоточен на возвращении денег, что не осознает, что это так. не торгуете по набору правил, и каждая сделка заканчивается очередным убытком.

Важность дисциплины при торговле

Чтобы избежать эмоционального воздействия на торговлю, вам необходимо выработать дисциплину, которая позволит вам мыслить как можно более объективно.Есть несколько способов сделать это:

Торговля с использованием проверенной и проверенной стратегии

У вас гораздо больше шансов сохранить спокойствие под давлением, если вы уверены в своем торговом плане. Если стратегия не была достаточно протестирована, это может привести к сомнениям, которые могут позволить страху одолеть трейдера.

Торговля на демо-счете

Тестирование и дальнейшая разработка стратегии должны проводиться сначала на демо-счете, прежде чем использовать реальные деньги. Использование реальных денег создает дополнительное давление, которое может усилить негативные эмоции, возникающие при торговле, что может привести к дальнейшим потерям.

Уверенность в своем плане поможет вам сохранять спокойствие под давлением. Проверьте свою стратегию на демо-счете и примите риск, потому что 100% -ный коэффициент выигрыша нереалистичен.

Принятие риска

Стратегия с коэффициентом выигрыша 100% нереальна . Вы должны быть готовы принять убытки. Нормально надеяться, что каждая сделка окажется выгодной. Однако неопытные трейдеры, скорее всего, испытают более сильное эмоциональное воздействие, когда понесут убытки.Напротив, прибыльный трейдер может принять убытки как часть торговой стратегии и перейти к следующей сделке, не позволяя жадности или страху влиять на будущие решения.

Резюме

На данный момент вы узнали, что:

• новые трейдеры делают ошибку, считая, что навыки технического и фундаментального анализа являются наиболее важным элементом в торговле.
• управление эмоциями — на самом деле самый важный навык, на котором трейдер должен сосредоточиться.
• Др.Ван Тарп разделил торговый процесс на три категории, которые влияют на трейдеров: стратегия, управление капиталом и психология.
• Психология считается наиболее важным элементом, за ней следует управление капиталом, а затем стратегия. Это подчеркивает, что независимо от того, насколько прибыльна стратегия, психология может препятствовать способности трейдера зарабатывать деньги.
• Страх потери может привести к тому, что трейдер закроет сделку раньше, чем сделка завершится полностью, что может привести к дальнейшим убыткам.
• жадность может заставить трейдера оставить сделку и не закрыть ее при указанной цели прибыли, когда его стратегия также говорит ему об этом. Это может привести к риску получения меньшей прибыли, если рынок развернется против них.
• Эго — это когда трейдер не признает свою неправоту и может повлиять на него, чтобы он либо не закрыл свои сделки, когда их стратегия говорит им, что они должны это делать, либо продолжит попытки торговать в том же направлении после того, как их сделка закрыта.
• Торговля местью — это когда трейдер пытается преследовать деньги, которые он потерял, не обращая внимания на стратегию.
• уверенность в своем торговом плане и торговля на демо-счете в конечном итоге помогает научиться контролировать эмоции.
• Стратегия со 100% выигрышем нереальна, вы должны научиться принимать риск в каждой сделке.

Как сформировать успешное мышление

Психология торговли может звучать как выдуманный термин, но это вполне реальная вещь.

На фондовом рынке может не быть эмоций, но у вас, как у человека, есть.И это ключ к пониманию того, что эмоции могут иметь очень реальное влияние на движение рынка и отдельных акций.

Если вы хотите построить долгосрочную карьеру трейдера, вам нужно научиться сохранять спокойствие во время торгов и избегать эмоциональных ошибок.

Итак, как вы сдерживаете свои эмоции, чтобы лучше подходить к сделкам? Вам нужно развивать правильное мышление.

Это требует много практики и усилий. Вам нужно поработать над пониманием психологии трейдинга и направить свой разум, чтобы настроить себя на успех.

В этом посте я расскажу о психологии трейдинга и управлении рисками, дам вам несколько книг по психологии трейдинга, которые необходимо прочитать, и дам советы по психологической подготовке себя к торговле с умной головой.

Давай сделаем это!

Что такое торговая психология?

© Millionaire Media, LLC

Давайте рассмотрим отдельные части этого термина: трейдинг и психология. Вы уже знаете, что такое торговля, но что на самом деле означает психология?

Мерриам-Вебстер определяет психологию как «изучение разума и поведения в отношении определенной области знания или деятельности.”

Итак, торговая психология — это ваши эмоции в отношении торговли.

Так много потерь и неверных торговых решений происходит из-за того, что трейдеры становятся эмоциональными и теряют здравый смысл. Это когда они принимают глупые решения, забывают все торговые правила и пренебрегают своими торговыми планами.

К сожалению, когда вы отказываетесь от своего торгового плана и таких основ, как быстрое сокращение убытков, обычно дела идут не так.

Как трейдер, вы должны много работать, чтобы развить мышление, при котором ваши эмоции не возьмут верх.В этом вся суть торговой психологии.

Снижение количества ошибок в суждениях и импульсивных действий

Почему торговая психология так важна? И почему стоит тратить время на его развитие и совершенствование в своей торговой карьере?

Улучшение вашего торгового мышления и дисциплины может помочь вам избежать грубых ошибок в суждениях и импульсивных действий.

Например, рассмотрение вашей собственной реакции во время торгов может подсказать вам триггеры, которые побуждают вас принимать неверные решения.Как только вы определите такое поведение и его причины, вы можете предпринять шаги, чтобы изменить его.

Тогда вы сможете развить более сильное чувство устойчивости во время торговли.

Важность торговой психологии

© Millionaire Media, LLC

Торговля — это знание шаблонов и стратегий, которыми вы можете воспользоваться для получения потенциальной прибыли. Но если вы не можете управлять своими эмоциями во время торговли, вам будет трудно найти постоянство.

Вы должны уметь игнорировать эмоции, связанные с потерей денег и ошибкой.Примите тот факт, что эти факторы всегда будут частью торговли.

Понимание торговой психологии

© Millionaire Media, LLC

Управление эмоциями

Психология торговли — причина, по которой люди говорят такие вещи, как «Рынок никогда не меняется, потому что люди никогда не меняются» или «Рынок управляется страхом и жадностью. ”

Все дело в человеческих эмоциях.

Вот почему я говорю, что торговля не является точной наукой. Он основан на эмоциональном решении людей покупать и продавать.Это не всегда имеет смысл…

Подумайте, как вы эмоционально реагируете на сделку. Вы можете заметить тенденцию всякий раз, когда начинаете терять деньги. Возможно, вместо того, чтобы быстро сокращать убытки, вы паникуете и рационализируете удержание позиции подольше, надеясь, что все изменится к лучшему.

Проверьте это поведение. На грошовых акциях это редко срабатывает. Обычно вы теряете намного больше. Так что откажитесь от менталитета «держись и надейся».

Когда вы понимаете свои личные склонности и эмоциональные реакции на торгах, вы можете определить недостатки, которые вас сдерживают.

И понять, как большинство трейдеров подходят к торговле, чтобы помочь вам найти преимущество. Узнайте, где эмоциональные люди покупают и продают, — и торгуйте с умом.

Внедрение управления рисками

Когда вы торгуете, вы рискуете реальными деньгами, чтобы попытаться вернуть процент. Если сделка не сработает, вы потеряете немного денег и, возможно, навредите своему эго. Вы должны научиться преодолевать это.

Убытки могут быть меньше, если у вас есть правильная стратегия управления рисками.

Будь то максимальный убыток в долларах за сделку, уровень поддержки на графике или процент от вашего счета, которым вы рискуете при каждой сделке — это не имеет значения. Составьте план и придерживайтесь его.

Даже если у вас есть отличная диссертация и работа, и вы следуете своему плану, иногда сделки просто не работают. Научитесь отпускать это и двигаться дальше.

Психология трейдинга и типы личности

© Millionaire Media, LLC

Определенно есть некоторые черты личности и способы мышления, которые могут помочь или помешать вам в торговле.Но я не психолог…

Ван К. Тарп имеет докторскую степень. в психологии. После нескольких проигрышей на рынке он задумался, какое отношение тип личности имеет к успеху или неудаче трейдера. Он разработал тест и выделил 15 типов личности трейдеров. В тесте целых 176 вопросов… Но вы можете пройти краткую версию теста здесь.

По моему опыту, есть два основных типа личности…

Жесткий

Эти трейдеры хотят, чтобы рынок был точной наукой.Все должно быть черно-белым. Акция покупается или нет.

Они обычно строго следуют шаблонам, правилам и торговым планам. Это хорошо. Но он может вернуться и укусить трейдеров, если акция не достигает своих целей по прибыли, а они слишком упрямы, чтобы корректировать свои планы …

Гибкие

У людей с гибким мышлением тоже есть правила и установки, но они могут более гибкие в изменении своих планов и адаптации в процессе торговли.

Хорошо быть гибким, если только вы не недисциплинированы.Вы можете изменить свой торговый план во время сделки. Но не забывайте сокращать убытки или позволять победителю превратиться в проигравшего, потому что вы хотите дать сделке «больше времени».

Лучшие трейдеры могут найти правильный баланс. Вы должны научиться придерживаться плана, а когда проявить гибкость и адаптироваться. Это будет больше, если у вас будет больше опыта на рынках.

Как улучшить свою торговую психологию

© Millionaire Media, LLC

В идеале вы торгуете так, как если бы вы были компьютером: на основе фактов и данных и без каких-либо эмоций.

Насколько вы можете стремиться к этому, факт в том, что вы человек. Вы никогда не сможете полностью избавиться от эмоций в торговле. Но вы можете предпринять шаги, чтобы улучшить свои реакции, чтобы ваши страдания были минимальными.

Вот несколько советов о том, как улучшить и усовершенствовать свою торговую психологию…

1. Правильно настройтесь на себя

Как трейдер, вы можете извлечь пользу из ежедневных бесед и упражнений по самомотивации.

Напоминание себе о том, что цены на акции не являются личными, может быть очень эффективным.

Еще один эффективный способ развить позитивный торговый настрой — это подарить себе время.

Если вы постоянно просыпаетесь поздно и изо всех сил стараетесь учиться и готовиться до начала торгового дня, вы, скорее всего, подойдете к торговле в возбужденном и возбужденном состоянии. Гораздо сложнее поддерживать такой уровень головы.

Попробуйте проснуться немного раньше, чтобы у вас было время привыкнуть к сегодняшнему дню. Это может помочь наладить утренний распорядок дня. Может быть, потренируйтесь или помедитируйте, прежде чем начать свое исследование.Делайте все, что помогает вам подходить к сделкам из более спокойного состояния.

Прежде чем начать торговать, уделите несколько минут, чтобы сосредоточиться и занять нужное пространство. Возможно, вам не удастся полностью исключить эмоции из уравнения, но правильное настроение может помочь вам изменить ситуацию, когда вы обнаружите, что принимаете иррациональные решения.

2. Иметь отличную базу знаний

Обладая прочной базой знаний о том, как работает торговля, вы сможете принимать более правильные решения, как в долгосрочной перспективе, так и на лету.

Знание основных методов технического анализа и того, как работает дневная торговля, может помочь вам ориентироваться в течение торгового дня более спокойно. В ходе сделки вам придется столкнуться с множеством отклонений. Ваша задача — реагировать, используя знания, а не эмоции.

Подумайте об этом так: вы никогда бы не взялись за крупный ремонт дома, не узнав, в чем дело, и обо всех вещах, которые могут пойти не так. Вы должны быть готовы ко всем результатам, а для этого требуются знания и исследования.

То же и с торговлей. Самостоятельное обучение поможет свести к минимуму риски и принять более разумные решения.

Одна из моих целей в моем Trading Challenge — помочь новым трейдерам создать надежную базу знаний, которая применима и дает практические результаты.

Моя цель — научить вас основам, а затем научить вас, как на самом деле использовать эти знания и методы торговли, чтобы научиться думать самостоятельно.

Прочный фундамент знаний — это всегда хорошо, и это поможет вам как трейдеру принимать более обоснованные решения.

Присоединяйтесь к моему 30-дневному учебному курсу, чтобы начать создавать свой образовательный фундамент.

Это месячные уроки с ежедневными заданиями и домашними заданиями. Вы можете работать в своем собственном темпе и повторять его столько раз, сколько вам нужно. Бонус: он поставляется с книгой «Полный курс Penny Stock Course» и моим DVD «Pennystocking Framework».

3. Представьте себе победу

Это ключ к психологии трейдинга. Спортсмены-олимпийцы часто представляют себе, как они выигрывают гонку или игру. Возможно, на самом деле это не принесет им золотой медали, но, безусловно, не повредит их выступлениям.

Почему бы не поступить так же со своей торговлей? Визуализация того, что вы чувствуете, совершая убийство на сделке, может быть мотивирующим фактором. Это может помочь вам найти реальные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы воплотить свои цели в жизнь.

Также найдите вдохновение. Вы можете составить список своих целей или доску фотографий того, что вы можете сделать со своим потенциальным заработком — путешествия, автомобили, новый дом и так далее.

Придумывая лучший сценарий, вы можете вдохновить себя на достижение большего.

4.Представьте себе проигрыш

Ожидайте лучшего, но готовьтесь к худшему. Это также полезно для вашей торговой психологии.

Визуализация крупного выигрыша важна, но вам также следует уделить несколько минут тому, чтобы подумать, как это может ощущаться или как может выглядеть крупное проигрыш.

Представление наихудшего сценария — это не упражнение, призванное превратить вас в Дебби Даунер…

Это профилактическое упражнение, которое может уберечь вас от поистине глупых ошибок. Учитывая худшее, что может случиться, вы можете предпринять активные действия и потенциально спасти себя от взрыва своей учетной записи.

Элемент неожиданности может работать против вас в сделках и вызывать у вас резкую реакцию. Составление списка того, что может пойти не так, может помочь вам сохранять спокойствие, если вы столкнетесь с препятствием или вам нужно сократить свои потери.

Тот факт, что вам приходили в голову различные сценарии, облегчит их выполнение, если они действительно произойдут.

Рассмотрев, что может пойти не так в сделке, вы можете составить более подробный торговый план, в котором есть точки входа и выхода, предназначенные для того, чтобы спасти вас от плохих результатов.Чем более реалистичен и подробен ваш торговый план, тем больше у вас шансов его придерживаться.

5. Напомните себе, что это настоящие деньги

Знаете ли вы, что некоторые трейдеры на самом деле хранят пачку наличных денег на своем рабочем месте или рядом с ним? Правдивая история. Но зачем они это делают? По двум основным причинам.

Во-первых, наличие наличных денег может быть мощным мотиватором того, над чем вы работаете как трейдер. Это напоминает вам о том, что как трейдер вы можете выиграть: реальные, холодные, наличные деньги.

Вторая причина может быть даже более важной. Физические деньги — это напоминание о том, что когда вы торгуете, на кону стоят реальные деньги. Это может быть полезно для более разносторонней торговой психологии.

Когда вы торгуете в Интернете, можно легко забыть, что числа на вашем экране на самом деле представляют доллары — доллары, которые принадлежат вам. Вы целенаправленно и охотно рискуете этими деньгами в надежде получить прибыль.

Помните об этом, чтобы принимать более разумные решения с вашими деньгами.

Вы же не хотите терять эти деньги, верно? Так что будьте более ответственными: всегда проводите исследования, составляйте торговый план и подходите к сделкам тщательно.

6. Соблюдайте привычки успешных трейдеров

Подражание — это самая искренняя форма лести, как говорят.

Наблюдение за успешными трейдерами и адаптация аспектов их методов к вашей собственной торговле может быть чрезвычайно эффективным.

Объединение успешных техник, которые работают на других, может сделать вас более сильным трейдером.Это пример одного из положительных эффектов хорошей торговой психологии.

Итак, посмотрите, что у других хорошо получается. Постарайтесь увидеть, как вы можете включить их методы, привычки или черты характера в свой собственный уникальный стиль торговли.

Марк Крук обнаружил преимущество в торговле опционами, используя стратегии копеечных акций, которые он изучил в моем «Торговом испытании». * Теперь он модерирует в чате «Испытания» и учит других, как это делать с помощью своей программы Evolved Trader.

Роланд Вольф также прошел торговое испытание и теперь обучает своим стратегиям для длинных позиций в своем курсе Wolf Alerts.

Я считаю, что торговые стратегии не подходят всем. Вы можете выбрать то, что лучше всего подходит для вас.

(* Результаты трейдеров не типичны. Эти трейдеры вкладывают время и самоотверженность, обладают исключительными навыками и знаниями. Большинство трейдеров теряют деньги. Всегда помните, что торговля рискованна… никогда не рискуйте больше, чем вы можете себе позволить.)

7. Практика, практика, практика

Вы редко когда делаете что-то хорошо с первого раза. Торговля ничем не отличается.

В моем задании по трейдингу я обучаю своих студентов навыкам и стратегиям, которые им необходимо знать, чтобы двигаться вперед как трейдеры. Прилежная учеба и упорный труд обязательно сделают вас более сильным трейдером.

Однако время может (и, вероятно, будет) вашим самым большим учителем.

Практика — также лучший и самый надежный способ обрести душевные силы, необходимые для торговли, и улучшить свое мышление.

Каждый совет в этом посте будет наиболее эффективным со временем и с практикой.Ни одно из них не является одноразовым упражнением…

8. Наблюдайте за своим прогрессом с течением времени

Отслеживайте, наблюдайте и документируйте свой прогресс с течением времени.

Эффективный способ сделать это — вести ежедневные записи в торговом журнале. Это может быть документ на вашем компьютере, или вы можете использовать программу или веб-сайт, например Profit.ly (здесь я публикую все свои сделки).

Или вы можете писать заметки от руки. Просто ведите учет того, что вы делаете как трейдер.

Задокументируйте свои успехи и постарайтесь определить, есть ли какие-то тенденции или действия, которые вам подходят.С другой стороны, не торопитесь, чтобы отслеживать те дела, которые вы делаете, которые надежно тратят ваше время и заставляют вас терять деньги.

Со временем этот журнал может стать бесценным ресурсом для оптимизации и улучшения вашей торговли и повышения ясности ума в каждой сделке.

Как контролировать свою торговую психологию после убытков

Торговая психология может быть непостоянной. Когда вы достигаете максимума после одной-двух прибыльных сделок, вы чувствуете себя уверенно, все под контролем и на правильном пути.Но когда дела идут плохо или вы теряете деньги, вы можете быстро развалиться и принимать неверные решения.

Эти советы могут не только помочь вам вернуться на правильный путь после проигрыша… они могут помочь вам в первую очередь избежать потерь.

Придерживайтесь своего торгового плана

Если есть одно упражнение, которое вы выполняете, чтобы укрепить свой торговый менталитет, то это следующее: составьте торговый план и придерживайтесь его.

Торговый план подобен дорожной карте для предстоящей сделки. Вы, помимо прочего, определяете вход и выход, размер позиции и соотношение риска и прибыли.

Просто составив план, у вас больше шансов его придерживаться. Это помогает вам морально подготовиться. Если и когда что-то быстро изменится в вашем положении, вы можете обратиться к своему плану. Если цена достигает заданных вами пунктов, вы знаете, что делать.

Торговый план может помочь обеспечить чувство безопасности, которое поможет вам не сбиться с пути.

Следите за тенденциями фондового рынка

Один из лучших способов улучшить свою торговлю — плыть по течению. Это может показаться противоречащим моему предыдущему упоминанию о торговле как о машине, но выслушайте меня…

Многие трейдеры совершают ошибку, пытаясь согнуть рынок в соответствии со своими потребностями или желаниями.Так не получается.

На рынке есть циклы, и то, что вам нравится определенный сектор или определенный стиль торговли, не означает, что он будет работать в любой рыночной атмосфере.

Познакомьтесь с рынком, где он есть. В некоторые периоды может быть разумнее занимать более длинные или короткие позиции в зависимости от того, где происходит действие и какова экономика.

Также важно помнить: Иногда лучшая сделка — это отсутствие сделки.

Смотрите на рыночные тенденции и адаптируйте свою торговлю в натуральном выражении, а не пытайтесь формировать рынок под свою волю.Он больше и сильнее тебя, и он всегда побеждает.

Если вам сложно торговать на этом сумасшедшем рынке… Получите мое «Руководство по выживанию при волатильности». Это бесплатно, и это может быть именно то, что вам нужно, чтобы встать на правильный путь в этом рыночном безумии.

Важность стоп-приказов и мысленных стопов

Наличие стоп-лосса может быть отличным способом успокоить ваш ум во время торговли.

Стоп-ордер — это фактический тип ордера, который вы можете разместить у своего брокера.С помощью стоп-приказа вы указываете, что будете покупать или продавать акцию, если и когда она достигнет определенной цены. Эта сумма называется стоп-ценой. По достижении стоп-цены ордер исполняется.

Стоп-приказы могут помочь увеличить шансы в вашу пользу. Конечно, у вас никогда не будет полного контроля над тем, что произойдет. Но, устанавливая стоп-приказ, вы прилагаете усилия, которые могут иметь положительный результат для вашей торговли.

Ментальная остановка менее ощутима: по сути, это принятие мысленного решения или обещание самому себе о том, когда вы выйдете из сделки или инвестиции.

С мысленным стопом вам все равно придется выполнять работу по выполнению сделки. Так что в некотором смысле потребуется больше силы воли, чтобы на самом деле составить план и придерживаться его. Когда это автоматизировано, например, со стоп-ордером, вы с меньшей вероятностью передумаете в последнюю секунду.

Как стоп-приказы, так и мысленные стопы могут помочь вам сократить убытки, поэтому используйте их!

Будьте дисциплинированными и никогда не переставайте учиться

Чтобы продолжать совершенствовать свою торговую психологию с течением времени, примите во внимание эти два руководящих принципа: Будьте дисциплинированы и никогда не прекращайте учиться.

Они идут рука об руку. Будьте дисциплинированы в создании и поддержании позитивных торговых процедур, а также усердно следите за рынком и продолжайте читать, изучать и учиться.

Будьте одержимы изучением того, как работают сделки. Изучите прошлое поведение акций и попытайтесь понять, как они действуют и реагируют так же. Выполняйте всевозможные фоновые работы, читайте новости и станьте экспертом по трейдингу и отраслям, в которых вы специализируетесь.

Если вы будете продолжать делать это с течением времени, вы сможете принимать более обоснованные и тактические решения о сделках.

Trading Challenge

Знания — это верный способ пролить свет и уменьшить страх, поэтому они имеют решающее значение для вашей торговой карьеры.

Если вы заинтересованы и хотите учиться, подайте заявку на участие в моем конкурсе Trading Challenge. Это отличный способ учиться не только у меня, но и у моих лучших учеников.

Вы найдете сообщество таких же людей, как вы, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему с помощью фондового рынка.

The Challenge предлагает не только торговое образование.Это также ресурс для общения с другими инвесторами, обмена и поиска советов, а также для обучения у коллег-трейдеров.

У вас будет доступ к невероятным ресурсам, таким как моя библиотека с тысячами видеоуроков и вебинаров, где вы можете узнать все о торговле и найти методы, которые можно применить в работе.

Я не просто хочу научить вас тому, что делаю — я хочу, чтобы вы научились думать самостоятельно как трейдер.

Если вы попытаетесь сделать это в одиночку, вам придется усвоить вещи на собственном горьком опыте, и вы можете потерять мотивацию.Но с Challenge у вас будет положительный источник поддержки и важнейшая подотчетность, которая поможет вам сохранять мотивацию и оставаться на верном пути.

3 книги по психологии трейдинга, которые должен прочитать каждый трейдер

© Millionaire Media, LLC

Вот лучшие книги по психологии трейдинга, которые, я думаю, должен прочитать каждый трейдер… в ваши личные привычки, убеждения и идеи, которые могут помочь или помешать вам в вашем стремлении к последовательности в торговле.

«Торговля в зоне» объясняет образ мышления, при котором вы должны мыслить вероятностями, а не точными формулами.

«Психология трейдинга» Бретта Н. Стинбаргера

«Психология трейдинга: инструменты и методы для отслеживания рынков» — первая книга Бретта Стинбаргера по психологии трейдинга. В нем он объясняет, почему большинство проблем, с которыми трейдеры сталкиваются на рынке, аналогичны тем, с которыми все мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Он дает практические советы для трейдинга и жизни, сосредотачиваясь на решениях и сильных сторонах.

«Психология торговли 2.0» Бретта Н. Стинбаргера

«Психология торговли 2.0: от лучших практик к лучшим процессам» — это книга, продолжающая книгу «Психология торговли». В этой книге автор помогает трейдерам лучше понять рынки, предоставляя советы и проверенные методы торговли.

Стинбаргер также является автором «Ежедневного тренера по трейдингу» и многих других книг по психологии трейдинга.

(Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.)

Заключение по торговой психологии

© Millionaire Media, LLC

Уделяя время работе над своей личной психологией трейдинга, вы можете улучшить свою торговую карьеру в целом.

Торговля носит умственный и эмоциональный характер, поэтому важно, чтобы вы оставались прилежными и внимательными, но в то же время достаточно отстраненными, чтобы эмоции не брали верх над вами.

Следование советам в этом посте может помочь вам начать становиться более сильным и стабильным трейдером.

Каковы ваши советы по торговой психологии? Поделитесь ими ниже … Я рад слышать от вас!

Понимание важности торговой психологии

Как трейдеры, правильный психологический подход важен для успеха. Узнайте о психологии торговли, почему это важно и как улучшить свой торговый менталитет.

Что такое торговая психология?

Психология торговли относится к мышлению трейдера, спекулирующего на финансовых рынках.Сюда входят мысли и эмоции, которые испытывает трейдер, которые могут быть сложными и далеко идущими. Как трейдер, ваша психология и то, как вы себя чувствуете, могут способствовать вам как в выигрышных, так и в проигрышных сделках. Эмоции могут заставить вас торговать рискованно и беспорядочно, а не разумно и стратегически.

Ключевые участники психологии трейдинга

На психологию трейдинга влияют различные факторы. Их можно разделить на четыре категории:

• Личность и характеристики — это уникальные черты, которые могут влиять на то, как мы реагируем на движения рынка.Некоторые люди могут быть упрямыми; другие могут быть от природы нерешительными.

• Эмоциональные реакции вызваны химическими изменениями. Мы не можем избежать своих эмоций, но мы можем научиться распознавать их и не действовать импульсивно.

• Поведенческие предубеждения могут препятствовать принятию решений, мешая фактам. Они могут побуждать людей принимать решения на основе предположений или эмоций.

• Социальное давление может заставить торговцев действовать иррационально из-за «страха упустить» или «стадного мышления».Действия других людей могут повлиять на наши решения больше, чем мы можем себе представить.

Ваша собственная торговая психология будет состоять из различных аспектов каждой категории. Хотя у вас могут быть общие черты с другими трейдерами, ваш психологический настрой полностью уникален для вас.

Зачем нужно разбираться в психологии трейдинга?

Вам необходимо понимать торговую психологию, потому что она влияет на ваши сделки и может напрямую влиять на результаты. Наш разум по своей природе сложен, и мысли могут влиять на действия, поэтому ваша собственная психология должна быть фундаментальным фактором при определении вашей стратегии.Если вы потратите время, чтобы узнать о психологических элементах, которые влияют на торговлю, вы сможете начать понимать, как использовать те, которые принесут вам пользу, и как избавиться от негативных эмоций, чтобы торговать более объективно.

Помните, что хорошая торговля не означает получение существенной прибыли от каждой сделки. Это означает, что подходить к торговле с твердым планом и быть хорошо подготовленным, чтобы иметь дело с выигрышами или проигрышами, которые встречаются на вашем пути — мысленно и в финансовом отношении. Трейдер, который понимает свою собственную торговую психологию и оценил свои слабые и сильные стороны, может лучше планировать свои будущие сделки.Это связано с тем, что в планах будут учитываться области, в которых, как вы знаете, вы можете попасть в ловушку неправильного принятия решений, предоставляя вам стратегии для выполнения сделок с логикой, а не эмоциями.

Психология торговли и ее последствия

Психология торговли не будет одинаковой для всех, поскольку у всех нас есть свои индивидуальные черты, и мы будем испытывать разные эмоциональные реакции на ситуации. Люди, находящиеся под влиянием своих эмоций, могут совершать нелогичные или разумные действия.Вот несколько примеров:

• Желание торговать может заставить кого-то поверить необоснованным слухам о финансовых рынках.

• Скука или разочарование может подтолкнуть кого-то к размещению дополнительных сделок с капиталом, которым он не может позволить себе рисковать.

• Жадность может подтолкнуть кого-то к риску, когда он мог бы досрочно закрыть сделку и зафиксировать прибыль.

• Гордость может стоять на пути признания ошибок, заставляя трейдеров совершать повторяющиеся ошибки, а не учиться на прошлом опыте.

Даже если некоторые эмоции, которые мы испытываем в связи с торговлей, могут быть положительными (например, волнение), они могут заставить нас принимать иррациональные решения. Гораздо безопаснее основывать сделки на планах, а не на эмоциях.

Торговые продукты и психология торговли

Если вы новичок в торговле или обнаруживаете, что не получаете желаемого от текущих сделок, то, возможно, пришло время рассмотреть другой подход. Самая большая ошибка, которую делают трейдеры, — это позволять убыткам расти или корректировать стопы и лимиты после того, как сделка активна.Обычно это эмоциональные реакции на торговые ситуации, которые отклоняются от плана трейдера.

Есть способы, которыми вы можете торговать, чтобы бороться с этим. Например, при торговле бинарными опционами вы всегда знаете свою максимальную прибыль или убыток при размещении сделки, что делает этот продукт с фиксированным риском. Это может помочь вам понять торговый риск перед открытием позиции, что даст вам более четкое представление о том, впишется ли это решение в ваш торговый план. Бинарные опционы также могут вернуть удовольствие от торговли, давая вам волнение от краткосрочных сделок с уверенностью в четко определенном риске.Однако бинарные опционы подходят не всем, и вам следует внимательно относиться к любым новым сделкам. Убедитесь, что они соответствуют вашему торговому плану, и что у вас есть четкие и действенные цели в совершаемых вами сделках.

Как улучшить свою торговую психологию

1. Разберитесь в своем нынешнем мышлении

2. Разработайте торговый план

3. Ведите торговый журнал

4. Сохраняйте спокойствие и принимайте результаты

1.Разберитесь со своим текущим мышлением

Прежде чем вы сможете вносить какие-либо улучшения, вам нужно иметь отправную точку. Это означает, что вам необходимо понять свое нынешнее мышление. Начните обрабатывать свои личные качества, эмоции и роль, которую они играют в ваших торговых решениях. Что побудило вас сделать их — страх? Жадность? Возбуждение? Вы ответили на слух? Возможно, из-за личных предубеждений вы слишком сосредоточились на недостоверной информации?

2. Разработайте торговый план

Ваш торговый план должен определять ваши цели и амбиции, а также параметры вашей идеальной сделки.Это важно независимо от того, какую стратегию вы собираетесь использовать. Если у вас есть план, который точно отражает ваши цели, придерживайтесь его. Это поможет вам принимать стратегические решения по сделкам, а не эмоциональные реакции.

3. Вести торговый журнал

Успешные трейдеры будут использовать журнал для отслеживания выигрышей и проигрышей. Понимание вашей торговой психологии — это непрерывный процесс, и этот подход позволяет вам учитывать эмоции, стоящие за вашими сделками, а также воспринимать различные результаты.Кроме того, как правило, хорошей практикой является четкое представление о своих финансах, во многом так же, как компания должна знать о своей прибыли.

4. Сохраняйте спокойствие и принимайте результаты

Важно понимать, что наличие торгового плана не гарантирует успеха и не предохраняет вас от потери денег — отнюдь нет. Торговля — это кривая обучения, и даже лучшие трейдеры несут убытки. Вот почему важно, чтобы вы торгуете только с капиталом, который можете позволить себе потерять. Никто не любит проигрывать, но пока вы можете себе это позволить, вы можете рассматривать свои потери как возможность учиться, а не беспокоиться о том, как вы собираетесь оплачивать свои счета.

Психология торговли: резюме

Подводя итог, понимание психологии торговли позволяет вам вносить взвешенные, стратегические улучшения в свой торговый план и учиться торговать, основываясь не только на эмоциях и инстинкте. После того, как вы полностью осознали значение своей собственной психологии, вы можете вносить улучшения, чтобы разработать более совершенные принципы торговли.

Исключение эмоций из вашей торговли поможет вам сохранять спокойствие, собранность и стратегию; полезный образ мышления для достижения ваших целей.Вы можете улучшить свою торговую психологию, разработав стратегии, которые работают с вашими сильными сторонами и устраняют слабые.

No related posts.